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資產(chǎn)評估相關(guān)知識-財務(wù)管理知識 公式匯總
第一章 財務(wù)管理基礎(chǔ)
1.單期收益率（指資產(chǎn)持有期間的收益率）和年資產(chǎn)收益率
年資產(chǎn)收益率＝[資產(chǎn)價值（價格）的增值]/[期初資產(chǎn)價值（或價格）×資產(chǎn)持有年限]
2.預(yù)期收益率
式中，
為預(yù)期收益率；Pi表示情況i可能出現(xiàn)的概率；Ri表示情況i出現(xiàn)時的收益率。
3.必要收益率
必要收益率＝無風(fēng)險收益率＋風(fēng)險收益率
＝純粹利率(資金的時間價值)＋通貨膨脹補(bǔ)償率＋風(fēng)險收益率
4.期望值
期望值可以按預(yù)期收益率的計算方法計算，常用計算公式如下：
5.方差
式中，σ2代表方差，Pi代表第i種結(jié)果發(fā)生的概率。
6.標(biāo)準(zhǔn)離差
7.標(biāo)準(zhǔn)離差率
8.兩項證券資產(chǎn)組合的收益率的方差
σ2p＝W12σ12＋W22σ22＋2W1W2ρ12σ1σ2
式中，σp表示證券資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，它衡量的是組合的風(fēng)險；
σ1和σ2分別表示組合中兩項資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差；
W1和W2分別表示組合中兩項資產(chǎn)分別所占的價值比例；
ρ12反映兩項資產(chǎn)收益率的相關(guān)程度，即兩項資產(chǎn)收益率之間的相對運(yùn)動狀態(tài)，被稱為相關(guān)系數(shù)。相關(guān)系數(shù)介于區(qū)間[－1，1]內(nèi)。
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糾錯責(zé)任編輯：小辣椒
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