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一篇文章講清楚FRM一級重點科目！
這門科主要考察定性分析。建議在理解基礎(chǔ)上，對定義和概念進行記憶，重點是理解風(fēng)險管理的基本概念、風(fēng)險類型分類，以及對公司風(fēng)險管理結(jié)構(gòu)的把握。
考試重點：關(guān)于CAPM模型、金融事件的經(jīng)驗與教訓(xùn)、風(fēng)險偏好與風(fēng)險治理。
這門科目主要以考察計算為主，主要涉及公式，要學(xué)會多理解運用，需熟練掌握概率論、統(tǒng)計學(xué)、回歸分析以及時間序列分析等相關(guān)知識，通過大量練習(xí)來鞏固對公式和概念的運用。
考試重點：關(guān)于概率論基礎(chǔ)、統(tǒng)計學(xué)指標、中心極限定理，回歸分析、時間序列分析、蒙特卡洛模擬。
這門科目主要考察對各類金融市場和產(chǎn)品的理解，包括基礎(chǔ)金融資產(chǎn)和金融衍生品的特性、定價以及交易機制等。需要在理解的基礎(chǔ)上，掌握相關(guān)的定價模型和原理，同時注重理論與實際市場情況的結(jié)合。
考試重點：基礎(chǔ)金融資產(chǎn)、金融衍生品、金融機構(gòu)、交易與結(jié)算機制、金融產(chǎn)品定價。
這門科目側(cè)重于對金融資產(chǎn)估值方法以及各類風(fēng)險模型的考察。需要掌握不同資產(chǎn)的估值原理和計算方式，同時深入理解風(fēng)險度量模型的應(yīng)用場景和局限性，通過大量的練習(xí)來強化對公式和模型的運用能力。
考試重點：風(fēng)險價值（VAR）模型、債券估值、期權(quán)定價模型、信用風(fēng)險與操作風(fēng)險、國家和主權(quán)風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券（MBS）的風(fēng)險計量。
早上可背誦重要概念公式或復(fù)習(xí)錯題，午休時刷正保網(wǎng)課學(xué)習(xí)、APP刷題鞏固，晚上依次學(xué)習(xí)風(fēng)險管理基礎(chǔ)、定量分析、金融市場與產(chǎn)品、估值與風(fēng)險模型等科目新內(nèi)容并做練習(xí)。
每周固定一天總結(jié)錯題與梳理框架，周末則用于復(fù)習(xí)本周知識、模擬考試、分析錯題和強化薄弱環(huán)節(jié)。
以上就是FRM考試的相關(guān)內(nèi)容，后期小編也會持續(xù)為大家更新備考相關(guān)干貨及消息，如果還有其他問題也可點擊此處進行1V1咨詢>>
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