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正保會計網校 > 開放課堂 > 主管/經理 > 中小企業(yè)融資 策略及應對解讀與案例剖析
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中小企業(yè)融資 策略及應對解讀與案例剖析

價      格: ¥ 300.0

課程形式: 錄播課 課時數(shù):3.5課時 所屬類別: 投融資 、上市/IPO 、投資/融資 學習期:180天

課程收益:本課程圍繞中小企業(yè)融資問題,主要介紹三大部分內容,其中:融資渠道和方式部分著重介紹公司不同的發(fā)展階段可以采用的融資渠道和方式,各種融資渠道和方式的優(yōu)點和缺點以及區(qū)別和聯(lián)系、適用情況等;公司融資策劃部分著重介紹公司融資策劃通常需要遵循的一些總體原則,包括融資收益與風險相匹配、量體裁衣進行融資選擇、如何控制融資成本最低、如何確定最佳資本結構、充分考慮融資風險保持企業(yè)的自主權與控制權等;典型融資案例部分以“資本之殤-鼎輝對賭俏江南”為例,主要介紹俏江南從高端餐飲界新貴,到后來忍辱簽訂“賣身契”、與金主對簿公堂,從當年的創(chuàng)始人到如今被迫出局成為“局外人”的來龍去脈,著重介紹公司在股權融資過程中業(yè)績對賭、領售權、跟售權、估值調整、回贖權等慣用條款隱含的融資風險與防控措施,以給后來者深刻的警醒和啟發(fā)。
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授課老師

巨樹老師

巨樹老師

西安交通大學、中國CPA、高級會計師等;歷任執(zhí)業(yè)CPA、基金公司MD、千億市值集團公司投資總監(jiān)等職; 從事審計、咨詢、PEVC、并購、重組等工作近二十年;目前系上市公司投融資總經理,投融金額累計數(shù)十億; 作為知名網校講師,主講投資、融資、財務、稅務等相關方向專業(yè)課程若干,并提供相關咨詢服務。

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課程安排

錄播課程表 視頻開放時間說明
1、課程架構 本課為錄播,報課即可學習,學習期180天。
2、融資渠道與方式:大公募+小公募+私募
3、融資渠道與方式:主要融資渠道和方式
4、融資渠道與方式:債券品種
5、融資策劃:融資總體原則-1難易程度
6、融資策劃:融資總體原則-2融資風險
7、融資策劃:融資總體原則-3融資渠道
8、融資策劃:融資總體原則-4行業(yè)階段
9、融資策劃:融資總體原則-5內部外部
10、融資策劃:融資總體原則-6直接間接
11、融資策劃:融資總體原則-7表內表外
12、融資策劃:融資總體原則-8債權股權
13、融資策劃:收益風險匹配
14、融資策劃:量體裁衣進行選擇
15、融資策劃:控制融資成本最低
16、融資策劃:確定最佳資本結構
17、融資策劃:保持企業(yè)的控制權
18、融資風險
19、融資風險2
      贈送資料:電子講義

教學大綱

1、課程架構

2、融資渠道與模式解讀

    (1)融資渠道與方式:非公眾公司、公眾公司、IPO等不同階段,主要的融資渠道與方式有哪些?不同融資模式的優(yōu)點和缺點以及適用情況等;

    (2)主要債券品種:財政部監(jiān)管的政府債券、人行監(jiān)管的金融債券、證監(jiān)會和交易所監(jiān)管的公司債券、發(fā)改委監(jiān)管的企業(yè)債券和交易商協(xié)會監(jiān)管的債務融資工具五大類債務融資的具體品種有哪些?不同債務融資的優(yōu)點和缺點以及適用情況等;

    (3)債券發(fā)行方式對比:大公募、小公募、私募公司債券的優(yōu)點和缺點以及適用情況等;

    (4)公司債、可轉債、分離交易可轉債區(qū)別和聯(lián)系以及適用情況等;

    (5)成長路徑與股權融資:包括早期、成長期、擴張期、成熟期四大發(fā)展階段,涉及的種子基金、天使基金、A輪、B輪、C輪...VC基金、PE基金、IB基金、并購基金、不良資產基金等;

3、公司融資策劃解讀

    (1)公司融資總體原則:公司所處的細分行業(yè)和發(fā)行階段對融資的影響,以及內部融資OR外部融資、直接融資OR間接融資、表內融資OR表外融資、股權融資OR債務融資等選擇和論證的基本原則;

    (2)收益與風險相匹配:影響公司融資的政策風險、利率風險、經營風險、管理風險、誠信風險、評級風險等諸多方面風險解讀;

    (3)量體裁衣進行選擇:資金需求的形式和期限對融資渠道和方式選擇的影響,包括固定資金、流動資金、發(fā)展資金、融資用途、融資期限、風險偏好等。

    (4)控制融資成本最低:不同融資渠道和方式的融資成本以及排序,如何在滿足融資需求的前提下,控制融資成本最低;

    (5)確定最佳資本結構:如何確定最佳資本結構,不同融資渠道和方式的融資風險排序,確定最佳資本結構的基本原則等;

    (6)保持企業(yè)有控制權:股權和債務融資過程中可能導致威脅公司控制權的慣用合同條款以及防范方式解讀,并通過實務案例進行強化。

4、典型融資案例剖析

      以“資本之殤-鼎輝對賭俏江南”為例,主要介紹俏江南從高端餐飲界新貴,到后來忍辱簽訂“賣身契”、與金主對簿公堂,創(chuàng)始人母子被迫清理出局的來龍去脈,著重介紹公司在股權融資過程中業(yè)績對賭、領售權、跟售權、估值調整、回贖權等慣用條款隱含的融資風險與防控措施,以給后來者深刻的警示和啟發(fā)。

學員評價

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協(xié)議書

甲方:開放課堂會計實務課程輔導學員

乙方:北京正保會計科技有限公司

甲方已充分閱讀、理解并接受本協(xié)議的全部內容,一旦甲方成功付費購買本協(xié)議項下乙方提供的輔導課程,即表示甲方同意遵循本協(xié)議之全部約定。甲乙雙方一致同意由乙方旗下正保會計網校(m.jnjuyue.cn) 為甲方提供與甲方選報輔導課程對應的輔導培訓服務。具體條款如下:

1 定義條款

本協(xié)議適用于正保會計網校(m.jnjuyue.cn) 開放課堂會計實務 30天/90天/180天 課程輔導 服務。 本協(xié)議下“ 30天/90天/180天” 課程輔導服務是指乙方旗下正保會計網校(m.jnjuyue.cn)向特定注冊學員推出的,在該等注冊學員選報課程并交費后,乙方按照本協(xié)議相關條款的規(guī)定向該等注冊學員提供的課程學習服務。

2 輔導課程、費用及費用支付

   2.1 乙方提供的“ 30天/90天/180天” 輔導課程、講義及價格均以甲方在乙方正保會計網校(m.jnjuyue.cn)平臺選報并成功支付的信息為準。

2.2乙方按照甲方最終選報的課程、班次、服務及實際交納的學習費用向甲方提供相應的輔導服務。

2.3乙方提供的輔導課程、講義、配套資料、答疑服務等以當年對應課程輔導的招生方案為準??赡軙鶕嶋H情況調整老師、課程、大綱、答疑服務等,乙方有權根據實際調整變更具體服務內容和細節(jié)。

2.4乙方隨課贈送的禮品、課程、分期貼息優(yōu)惠或其他乙方向甲方提供的優(yōu)惠政策,如有退換課情況,乙方有權扣除相應費用(如若原包裝完整,甲方可以寄回,乙方不予扣除相應費用)。

2.5 購課規(guī)則

2.5.1直播課程開課前,甲方如不滿意課程內容且未超過課程總時長的10%,可免費申請更換一次;

2.5.2甲方如當期無法上直播課,可在報名交費1年內免費申請一次補學機會;

2.5.3課程有效期內申請退費,若已聽課,則需根據具體聽課時長扣費【費用計算規(guī)則為:(甲方實際交費金額-甲方實際交費金額×20%)÷課程總時長×甲方已聽課時長】,若未聽課只下載了資料講義,則需在實際交費金額中扣除20%的費用,剩余的金額退還甲方;

2.5.4直播課因其教學特點,若因故未達到開課標準,可能會延期或調整,遇此特殊情況時網校將及時通知,并可為學員辦理更換同類型的相應課程;

2.5.5體驗課程(或免費課程)購買后請按時進入直播教室聽課,體驗(或免費)內容不提供以上購買正式課程的學員所享有的更換、補學及延期等服務

2.5.6購課后須在頁面提示的關閉時間前觀看課程,課程關閉后可按2.5.2約定申請補學,逾期視為放棄補學,乙方不再提供退費或補學服務;

2.5.7課程退換政策:網校課程為服務類商品,購買后無任何下載記錄(包含講義、配套資料等),可享受“7天無理由退款/換課”;

2.5.8如需發(fā)票,請在報名交費后1年內提交申請,逾期將不予辦理。

3 甲方的權利與義務

3.1 權利

甲方在按照本協(xié)議的規(guī)定交納全部學習費用后,有權利享受乙方為“30天/90天/180天”學員所提供的教學及輔導服務,具體服務內容以乙方網站公示的招生方案為準。

3.2 義務

3.2.1 甲方應按時、全額交納學習費用;

3.2.2 甲方對于乙方提供的學習課程,應保證只供甲方個人單獨學習使用,不得以任何方式向任何第三方提供或公開課程內容,包括但不限于向任何第三方透露學習課程、與他人共享學習賬號、將自己的學習賬號提供給第三方使用、將學習課程公開播放、傳播下載的課程及講義、資料、或以任何方式供多人同時使用。若甲方違反上述約定,甲方的學習權限將被乙方無條件立即關閉,已支付的費用不予退還,同時甲方應承擔因此給乙方所造成的全部損失及其他一切法律后果。

4 乙方的權利與義務

4.1 權利

4.1.1 乙方有權根據本協(xié)議相關條款獲得甲方交納的相應學費;

4.1.2 乙方有權根據本協(xié)議的約定獲得、持有和核對甲方提供的有關個人信息、資料。

4.2 義務

4.2.1 乙方應提供本協(xié)議規(guī)定的輔導服務;

4.2.2 乙方應保證所提供的各項服務均能夠正常使用;但是因不可抗力以及甲方的原因造成不能正常使用乙方所提供的各項服務,包括但不限于互聯(lián)網運營商提供的網絡中斷、甲方不具備上網條件(包括但不限于不具備軟硬件條件或者軟硬件故障)等,則乙方不承擔任何責任。

5 不可抗力

5.1不可抗力指超出本協(xié)議雙方控制范圍,無法預見、無法避免或無法克服,使得本協(xié)議一方或雙方部分或者全部不能履行本協(xié)議的事件。這類事件包括但不限于地震、臺風、洪水、火災、戰(zhàn)爭、罷工、暴動、網絡中斷、政府行為、法律規(guī)定或其適用的變化,或者其他任何無法預見、避免或者控制的事件。

5.2如任何一方不履行或遲延履行本協(xié)議規(guī)定的義務是由于不可抗力,則該方免除承擔違約責任。

5.3不可抗力事由發(fā)生后,若有可能,受不可抗力影響的一方應在10個工作日內將有關情況及時通知對方(乙方可以通過網站公告的方式通知甲方),凡違反此通知義務且不履約給對方造成損失的,須賠償由此而給對方造成的損失。

5.4 在不可抗力消除后,曾受不可抗力影響而未能履約的一方應盡最大努力恢復履行其在本協(xié)議項下的義務。

6 爭議的解決

6.1 本協(xié)議的內容、執(zhí)行和解釋及爭議的解決均應適用中國法律。

6.2 雙方在履行本協(xié)議的過程中,如發(fā)生任何爭議,則雙方應首先進行友好協(xié)商解決。

6.3 如果某一爭議未在一方首次提出協(xié)商之日后 30 日內通過友好協(xié)商解決,則任何一方可將該爭議提交北京仲裁委員會根據該會屆時有效的仲裁規(guī)則在北京仲裁。

7 完整協(xié)議

乙方在正保會計網校網站上公布的招生方案及網站的注冊服務條款是本協(xié)議的補充,惟該等招生方案及網站注冊服務條款與本協(xié)議有不同之處的,則以本協(xié)議的約定為準。

8 保密義務

乙方對甲方提供的個人資料和信息具有保密義務,除非法律規(guī)定或者有權政府機關的命令和要求或者甲方同意,乙方不得將甲方的個人信息和資料泄露給任何第三方。

甲方對本協(xié)議的內容、乙方提供的學習輔導課程的任何內容具有保密義務,未經乙方同意,甲方不得將該等內容泄露給任何第三方或者提供給任何第三方使用。甲方違反保密義務給乙方造成損失的,應當足額賠償乙方的損失。

9 協(xié)議期限

本協(xié)議期限自乙方為甲方開通本協(xié)議中甲方所報課程聽課權限之日起至所報課程規(guī)定學習期限到期為止。

10 其他約定

10.1本協(xié)議采用電子協(xié)議形式,凡購買開放課堂會計實務課程輔導視為同意并簽署本協(xié)議。本協(xié)議自甲方成功付費購買乙方本協(xié)議課程之后即生效。

10.2如甲方通過補差價的方式升級到開放課堂其他會計實務課程,類別價格高于本課程以外的輔導課程,則本協(xié)議自甲方課程升級至輔導班次生效之日起自動終止,甲乙雙方權利義務關系以甲方課程升級后的新班次協(xié)議書為準。

10.3本協(xié)議生效后,非經法定事由或雙方協(xié)商一致,任何一方不得解除。

—————————————————【以下無正文】———————————————————

甲方:開放課堂會計實務課程輔導學員

乙方:北京正保會計科技有限公司