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員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定有哪些？
【問(wèn)題】
員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定有哪些？
【答案】
1.任何一種類(lèi)型的請(qǐng)購(gòu)及支出，包含物品設(shè)備請(qǐng)購(gòu)、差旅費(fèi)、車(chē)費(fèi)、交際費(fèi)等，必須于事件發(fā)生前依照“預(yù)算及費(fèi)用之審核權(quán)限”規(guī)定取得權(quán)責(zé)人的書(shū)面核準(zhǔn)。
2.報(bào)銷(xiāo)人員必須取得完整真實(shí)、合法的原始憑證（發(fā)票之單位名稱必須是正確無(wú)誤），由報(bào)銷(xiāo)人整齊地自行粘貼在A4紙大小的粘存單上，同類(lèi)性質(zhì)必須粘在一起?！罢?qǐng)款單”和“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表”按原始憑證之交易發(fā)生時(shí)間分類(lèi)詳細(xì)填寫(xiě)，并自行編號(hào)以便參照。付款一般采用支票、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶等方式，經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)并經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核通過(guò)，方可付款。
3.報(bào)銷(xiāo)以“周”為單位，并附相關(guān)憑證，不得幾周憑證粘于一起，否則財(cái)務(wù)部將予以退單處理。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)盡量在當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)，最晚不得超過(guò)發(fā)生月份的次月，如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷(xiāo)。
4.簽名的規(guī)定：
① 所有員工在任何憑單上簽字，表示對(duì)該憑單所載事項(xiàng)以及金額完全同意，并已盡到誠(chéng)實(shí)申報(bào)或認(rèn)真審核之責(zé)。
② 所有簽名應(yīng)同時(shí)附注日期，如不附注日期，當(dāng)產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)，未簽注日期的員工將承擔(dān)最不利的結(jié)果。
5.財(cái)務(wù)復(fù)核結(jié)果視情況做下列處置：
① 退回報(bào)銷(xiāo)單（注明退回原因）。
② 剔除部分不合格、不合理、說(shuō)明不全之金額后付款（附剔除原因）。
③ 要求報(bào)銷(xiāo)人員補(bǔ)充說(shuō)明或補(bǔ)必要單證。
④ 交出納付（匯）款。
6.每周匯員工報(bào)銷(xiāo)款一次，每月的最后一個(gè)周五不匯款。
7.每周匯員工報(bào)銷(xiāo)款后，差異表會(huì)E-mail給各部門(mén)主管及秘書(shū)或助理，各位員工如有疑問(wèn)可向各部門(mén)秘書(shū)或助理查詢。
8.在報(bào)銷(xiāo)流程前，所有單據(jù)未齊備的，必須補(bǔ)齊手續(xù)后方可進(jìn)入報(bào)銷(xiāo)流程。
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