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2012年證券從業(yè)《投資基金》知識(shí)點(diǎn)練習(xí)46
知識(shí)點(diǎn)
基金托管人的職責(zé)
十一項(xiàng)具體職責(zé)：
?。?）安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
?。?）按照規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；
?。?）對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立；
?。?）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
（5）按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
?。?）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
?。?）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告出具意見(jiàn)；
?。?）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；
?。?）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
?。?0）按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
?。?1）國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。
練習(xí)題
【例題1.單選題】以下不屬于基金托管人承擔(dān)的職責(zé)有（?。?。
A.資金清算
B.資產(chǎn)核算
C.資產(chǎn)保管
D.運(yùn)作投資
【正確答案】D
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯：夢(mèng)小晨
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