為確保財(cái)政專戶歸并成果，加強(qiáng)財(cái)政專戶資金的監(jiān)管。陳旗財(cái)政局完善財(cái)政專戶開(kāi)戶銀行管理機(jī)制，從六個(gè)方面制定了具體管理措施，加強(qiáng)財(cái)政專戶基礎(chǔ)管理工作，明確了職責(zé)和責(zé)任，保證了財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行。

　　一、銀行賬戶管理

　　各相關(guān)業(yè)務(wù)股（室）在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的財(cái)政資金專戶，必須按照國(guó)家、自治區(qū)銀行賬戶管理辦法和《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，會(huì)同國(guó)庫(kù)股提出意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方能辦理開(kāi)設(shè)專戶的相關(guān)手續(xù)。

　　二、資金支付管理

　　預(yù)算單位辦理資金支付手續(xù)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行支付辦理工作流程。一是用款單位提出申請(qǐng)。需提供經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審批的《財(cái)政專戶資金用款審批表》及其他經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批的文件或報(bào)告原件等有關(guān)材料。二是財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)股室認(rèn)真審核《財(cái)政專戶資金用款審批表》及相關(guān)資料。審核無(wú)誤后，業(yè)務(wù)股室要完整準(zhǔn)確填制《財(cái)政專戶資金撥款申請(qǐng)書》，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。三是國(guó)庫(kù)部門依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)股室提供的經(jīng)本局領(lǐng)導(dǎo)審簽的《財(cái)政專戶資金撥款申請(qǐng)書》及預(yù)算單位提供的《財(cái)政專戶資金用款審批表》和相關(guān)文件或報(bào)告送國(guó)庫(kù)股辦理資金支付手續(xù)。四是國(guó)庫(kù)股在收到銀行到賬通知書后，于次日告知相關(guān)業(yè)務(wù)股室。

　　三、會(huì)計(jì)核算管理

　　相關(guān)業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)財(cái)政專戶資金會(huì)計(jì)核算管理，國(guó)庫(kù)股負(fù)責(zé)財(cái)政專戶資金出納賬核算管理。

　　四、資金對(duì)賬管理

　　完善了財(cái)政資金對(duì)賬制度，每月國(guó)庫(kù)股與各業(yè)務(wù)股室、開(kāi)戶銀行之間，做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。

　　五、內(nèi)部控制管理

　　旗財(cái)政局及時(shí)完善內(nèi)部控制制度，確保財(cái)政專戶資金安全。印鑒必須分開(kāi)管理，相互牽制。撥款印鑒要分人分印保管，做到人離章鎖。移交印鑒時(shí)，嚴(yán)格辦理移交手續(xù)，并分別在移交冊(cè)上簽字。嚴(yán)禁代管代用。

　　六、財(cái)政監(jiān)督管理

　　為確保財(cái)政專戶資金專款專用，提高財(cái)政專戶資金使用效率，相關(guān)業(yè)務(wù)股室、各預(yù)算單位加強(qiáng)了對(duì)財(cái)政專戶資金的事前、事中監(jiān)督，監(jiān)督檢查股按季進(jìn)行事后監(jiān)督檢查。