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資金管理科工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)
資金管理科是負(fù)責(zé)全系統(tǒng)資金分配、使用、管理、結(jié)算、調(diào)劑的職能管理部門，日常工作對財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)，具體職責(zé)如下：
一、負(fù)責(zé)擬定各屬企業(yè)的年度貸款限額計劃及擔(dān)保貸款限額計劃。
二、負(fù)責(zé)辦理全系統(tǒng)企業(yè)的存款和結(jié)算業(yè)務(wù)。
三、負(fù)責(zé)辦理全系統(tǒng)企業(yè)的貸款審查、發(fā)放、收回及擔(dān)保工作。
四、辦理全系統(tǒng)企業(yè)外匯調(diào)劑業(yè)務(wù)。
五、定期對下屬各企業(yè)現(xiàn)存庫存、銀行存款和資金部存款進(jìn)行安全性、效益性、流動性檢查。
六、負(fù)責(zé)匯總各下屬企業(yè)資金使用情況的旬報表，并提出分析意見。
七、負(fù)責(zé)對銀行搞好公共關(guān)系，保障融資渠道的暢通。
責(zé)任編輯：文會計
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