今年以來，工商銀行湖南湘潭分行運(yùn)行管理工作緊緊圍繞全行又好更快發(fā)展這一主題，通過“優(yōu)化運(yùn)行流程，提升服務(wù)效率”，為業(yè)務(wù)發(fā)展、運(yùn)行生產(chǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制提供有力的支撐與保障，確保實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)運(yùn)行安全無案件、無事故。

　　一、認(rèn)真負(fù)責(zé)填報(bào)安永審計(jì)數(shù)據(jù)。該行各相關(guān)部門通力配合，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了安永審計(jì)數(shù)據(jù)的填報(bào)工作。在填報(bào)安永審計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)，該行運(yùn)行管理部門積極查找和填報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)，并配合有關(guān)部門，克服了關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)不完整，外幣折算率不清楚的困難，圓滿完成任務(wù)，受到了相關(guān)部門的好評(píng)。

　　二、強(qiáng)化內(nèi)部資金收付管理系統(tǒng)。內(nèi)部資金收付管理系統(tǒng)是工行總行今年在基層推廣的第一個(gè)系統(tǒng)。為保證系統(tǒng)的順利投產(chǎn)，在時(shí)間緊，相關(guān)任務(wù)重的情況下，該行由運(yùn)行管理部門牽頭，成立了專門的領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行投產(chǎn)前的崗位培訓(xùn)和學(xué)習(xí)；組織人員加班加點(diǎn)對(duì)系統(tǒng)參數(shù)、匯路信息等進(jìn)行符合系統(tǒng)要求的設(shè)置，為順利投產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在新系統(tǒng)投產(chǎn)之初，由于系統(tǒng)等原因，產(chǎn)生不明清算差錯(cuò)和410002科目掛賬，該行積極組織人員進(jìn)行排查和處理，取得新系統(tǒng)順利投產(chǎn)的開門紅。

　　三、全面推廣稅庫(kù)銀電子繳稅橫向聯(lián)網(wǎng)工作。該行根據(jù)省地稅局和中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于做好全省地稅系統(tǒng)稅庫(kù)銀電子繳稅橫向聯(lián)網(wǎng)推廣應(yīng)用工作的通知》文件精神。為確保全行34個(gè)網(wǎng)點(diǎn)全面受理地稅的TIPS業(yè)務(wù)，該行運(yùn)行管理部組織實(shí)施培訓(xùn)及上傳下達(dá)溝通工作。由于時(shí)間緊任務(wù)重，他們?cè)谌诵卸悇?wù)聯(lián)席會(huì)議后馬上安排了培訓(xùn)工作，同時(shí)將所有文件精神及原國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)培訓(xùn)資料重新發(fā)放所有網(wǎng)點(diǎn)。要求所有網(wǎng)點(diǎn)明確專人負(fù)責(zé)接洽此項(xiàng)工作，并函告人民銀行及地稅局。根據(jù)工作安排布置要求，各行處營(yíng)業(yè)間的柜臺(tái)根據(jù)已簽訂的協(xié)議和地稅局的相關(guān)數(shù)據(jù)積極做好相關(guān)參數(shù)的維護(hù)，柜臺(tái)受理三方協(xié)議后認(rèn)真審核三方協(xié)議中的納稅人名稱及公章的名稱是否與賬號(hào)中的戶名一致，賬號(hào)是否正確，用“9508三方協(xié)議維護(hù)交易”錄入時(shí)要確保納稅人名稱與賬戶戶名一致，并認(rèn)真核對(duì)賬號(hào)戶名，避免綁定錯(cuò)誤而造成扣稅串戶。錄入后的信息及時(shí)發(fā)送到稅務(wù)局與稅務(wù)局進(jìn)行驗(yàn)證，進(jìn)一步保證信息錄入的準(zhǔn)確。到目前為止，該行協(xié)議的簽訂與參數(shù)的維護(hù)工作及協(xié)議的簽訂進(jìn)展順利，受到央行及稅務(wù)局的好評(píng)。同時(shí)隨著柜面受理紙質(zhì)稅票量的下降，該行網(wǎng)點(diǎn)和業(yè)務(wù)處理中心承受的手工處理稅票壓力也隨之減少。

　　四、加強(qiáng)內(nèi)部工作的日常管理。在日常業(yè)務(wù)處理中，該行堅(jiān)持總會(huì)計(jì)授權(quán)把關(guān)，對(duì)重要業(yè)務(wù)實(shí)行事中審核、監(jiān)督、把關(guān)，自制憑證逐筆審批。每日對(duì)所有掛賬戶、待清算資金戶進(jìn)行跟蹤核對(duì)，即查即糾。資金匯劃業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、復(fù)核、授權(quán)三分離。1-6月份共辦理人民幣資金匯劃業(yè)務(wù)2354481筆，金額2778602萬元，其中異地通存通兌業(yè)務(wù)663147筆，金額3778602萬元；處理資金調(diào)撥指令85筆，金額145340萬元；處理網(wǎng)銀落地業(yè)務(wù)9萬筆，金額 32多億元。

　　五、加強(qiáng)內(nèi)部資金帳戶使用情況的監(jiān)督和管理。為有效控制資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格管理內(nèi)部資金掛帳帳戶，該行每日監(jiān)控掛帳帳戶的掛帳情況和核銷情況，安排專人負(fù)責(zé)總行、省行、支行三級(jí)往來內(nèi)部資金賬戶的核對(duì)，及每天登錄人行電子對(duì)帳系統(tǒng)，核對(duì)本行與人行的數(shù)據(jù)，對(duì)各項(xiàng)對(duì)帳信息做到及時(shí)反饋，及時(shí)處理對(duì)賬差錯(cuò)及查詢查復(fù)，1-6月份共處理對(duì)帳差錯(cuò)35筆，監(jiān)督、處理查詢查復(fù)743筆，無一延期。

　　六、做好相關(guān)業(yè)務(wù)賬務(wù)核算工作。一是及時(shí)、高效處理網(wǎng)上銀行、銀行卡、銀證通、銀保通、聯(lián)通繳費(fèi)、集中代收代付等中間業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品的資金清算業(yè)務(wù)，賬務(wù)核算保質(zhì)保量。二是今年全行代理發(fā)行憑證式國(guó)債10期，代理發(fā)行基金73只，人民幣理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行37期，匯財(cái)通產(chǎn)品發(fā)行7期，該行認(rèn)真做好各只基金、憑證式國(guó)債等理財(cái)產(chǎn)品的銷售托管和帳務(wù)核對(duì)工作。

　　七、加強(qiáng)新版國(guó)際收支系統(tǒng)運(yùn)行管理，確保外匯金宏系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。自2008年11月18日至2009年5月18日外匯金宏系統(tǒng)（即網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)）試點(diǎn)試運(yùn)行期間，該行對(duì)新版國(guó)際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的試點(diǎn)工作非常重視，并指派一名國(guó)際收支申報(bào)員專職負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作，同時(shí)肩負(fù)培訓(xùn)工作：下轄兩個(gè)從事涉外收支的網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理及柜員、后臺(tái)數(shù)據(jù)導(dǎo)入補(bǔ)錄人員，進(jìn)行傳達(dá)溝通與指導(dǎo)，有效保證了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的質(zhì)量，確保雙軌運(yùn)行到位。直至并行模式結(jié)束，最終實(shí)現(xiàn)外匯局零差錯(cuò)要求,外匯金宏系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行。同時(shí)，該行注重規(guī)范國(guó)際結(jié)算單證業(yè)務(wù)操作，實(shí)現(xiàn)本外幣一體化清算。截止2008年5月末共辦理國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)量506筆,累計(jì)金額1.69億美元，其中進(jìn)口開證21筆，開證金額達(dá)6700萬美元。沒有發(fā)生國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)糾紛，沒有發(fā)生遲付、延誤或墊付，徹底杜絕差錯(cuò)事故。