部屬各電管局、?。▍^(qū)）電力局、樞紐管理局、黃委，機械制造局，各直屬修造廠，部直屬各物資管理處，配件公司，人民銀行各?。ㄊ小^(qū)）分行、重慶市分行：

　　為了貫徹落實國務院國發(fā)〔1983〕100號文《國務院批轉(zhuǎn)中國人民銀行關(guān)于國營企業(yè)流動資金改由人民銀行統(tǒng)一管理的報告的通知》，加強企業(yè)流動資金的管理，現(xiàn)結(jié)合電力企業(yè)的特點，對有關(guān)問題的處理辦法通知如下：

　　一、關(guān)于國撥流動資金交接手續(xù)

　　電力生產(chǎn)企業(yè)以跨省電網(wǎng)管理局作為獨立核算企業(yè)，而銀行管理體制是按省（市、區(qū)）劃分，為了解決管理體制間的矛盾，決定由?。ㄊ小^(qū)）電力局與其所在地人民銀行?。ㄊ小^(qū)）分行辦理自有流動資金的核對和交接手續(xù)；

　　電網(wǎng)局直屬基層單位（包括跨省的單位，以下同）由電網(wǎng)管理局與所在地省（市、區(qū)）分行辦理自有流動資金的核對和交接手續(xù)；

　　樞紐管理局、部直屬修造企業(yè)和部直屬供銷企業(yè)與其所在地銀行辦理自有流動資金的核對和交接手續(xù)；

　　以上各單位國撥流動資金企業(yè)與銀行核對后報水電部，待部批準后辦理交接手續(xù)。

　　電網(wǎng)局直屬的和?。ㄊ?、區(qū)）電力局所屬的基層單位（包括電業(yè)局、發(fā)電廠、供電局、修造廠及其他單位，以下同）的自有流動資金要向當?shù)亻_戶銀行提供資料，進行核對，并由開戶銀行簽注意見后報電網(wǎng)局（直屬部分）或?。ㄊ?、區(qū)）電力局。

　　企業(yè)國撥流動資金與銀行辦理交接手續(xù)后，電網(wǎng)局、省（市、區(qū)）電力局根據(jù)企業(yè)具體情況，可以在所屬?。ㄊ?、區(qū)）局之間或各基層單位之間按有關(guān)規(guī)定進行國撥流動資金余缺調(diào)劑。但在調(diào)劑前，要商得同級銀行同意。

　　部直屬供銷企業(yè)之間、修造企業(yè)之間流動資金的調(diào)劑，分別由部物資局、機械制造局商得總行同意后辦理。

　　二、關(guān)于貸款計劃管理問題

　　一九八四年除部直屬供銷企業(yè)由總行核批貸款指標外，其他企業(yè)的貸款仍由企業(yè)直接向開戶銀行申請貸款解決。

　　企業(yè)需要的流動資金貸款，按年、按季向銀行報送貸款計劃。銀行根據(jù)企業(yè)經(jīng)上級核定的流動資金周轉(zhuǎn)指標計劃（按銷售收入計算），結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)、銷售的增減情況，具體掌握貸款。

　　電網(wǎng)局直屬的基層單位（包括跨省的單位）和?。ㄊ小^(qū)）電力局所屬基層單位，是由基層單位直接向當?shù)亻_戶銀行貸款，或是由電網(wǎng)局和?。ㄊ小^(qū)）電力局統(tǒng)一貸款，由電網(wǎng)局、省（市、區(qū)）電力局與所在省（市、區(qū)）分行協(xié)商決定。

　　一九八四年投產(chǎn)的新廠、新機所需的流動資金，由所在電網(wǎng)局和?。ㄊ?、區(qū)）電力局編制計劃，當?shù)毓ど蹄y行簽注審查意見后報電網(wǎng)局，電網(wǎng)局匯總后報部，部向總行申請貸款指標，批準后由?。ㄊ?、區(qū)）電力局向當?shù)劂y行貸款。

　　三、流動資金周轉(zhuǎn)指標的核定和考核

　　部根據(jù)國家批準的計劃，核定各電網(wǎng)局、直屬?。ㄊ?、區(qū)）電力局、樞紐管理局、直屬修造企業(yè)和部直屬供銷企業(yè)的流動資金周轉(zhuǎn)指標，作為指令性的指標進行考核。經(jīng)部、行商定后分別下達企業(yè)和開戶銀行執(zhí)行，銀行據(jù)以監(jiān)督企業(yè)完成計劃。

　　電網(wǎng)局根據(jù)部下達的指標，核定所屬?。ㄊ?、區(qū)）電力局的流動資金周轉(zhuǎn)指標，并應抄送各省（市、區(qū)）電力局所在地的?。ㄊ?、區(qū)）分行。

　　電網(wǎng)局和?。ㄊ?、區(qū)）電力局對其所屬基層單位核定流動資金計劃的占用額和周轉(zhuǎn)指標，做為內(nèi)部考核之用，不做為國家考核指標。網(wǎng)局、省（市、區(qū)）電力局在核定各基層單位流動資金計劃占用額和計劃周轉(zhuǎn)指標的同時，應抄送各該單位的開戶銀行，以便監(jiān)督企業(yè)完成。

　　四、企業(yè)流動資金改由人民銀行管理是國家經(jīng)濟體制的一項重大改革。對這項工作，我們還缺乏經(jīng)驗，企業(yè)要主動與銀行協(xié)作配合，遇到問題協(xié)商解決，逐步摸索經(jīng)驗，共同管好企業(yè)的流動資金。