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資金調(diào)度控制表
單位： 日期： 年 月 日
| 年 | 收入 | 支出 | 銀行存款余額 | |||||||||
| 月 | 日 | 押匯收入 | 現(xiàn)銷收入 | 應(yīng)收票據(jù) | 貼現(xiàn)貸款 | 收入合計(jì) | 應(yīng)付票據(jù) | 水電薪資 | 利息支出 | 償還貸款 | 支出合計(jì) | |
核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：
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