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2015年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》知識點：期權交易
17世紀前后期權交易首先在荷蘭出現(xiàn)。
CME目前世界上最大的期權交易所。
1982年，KCBT最早推出了股指期貨合約；
1990年10月12日鄭州糧食批發(fā)市場——我國第一家商品期貨市場。
1992年10月深圳有色金屬交易所特級鋁期貨標準合同。
紐約商業(yè)交易所目前世界上最具影響力的能源產(chǎn)品交易所。
日本一節(jié)一價制的叫價方式。
商品期貨合約的履約方式：交割物分（ 實物交割、對沖平倉），交割方式（集中交割、滾動交割）。
收入政策的總量目標是宏觀經(jīng)濟總量平衡。
稅收具有： 強制性\無償性\ 固定性
1.弱式有效市場：證券價格充分反映了歷史上一系列交易價格和交易量中所隱含的信息。技術分析無效。
2.半強式有效市場：證券當前價格完全反映所有公開信息。技術分析、基本面都無效，內(nèi)幕幫助。
3.強式有效市場：及時充分地反映所有相關信息。任何專業(yè)投資者的邊際市場價值為零。全部無效。
期貨價格：
特定性，遠期性，預期性和波動敏感性。
期貨定價理論：
持有成本假說、風險溢價假說 F0（遠期價格）= S0（現(xiàn)價）e^r（復利無風險年利率）T
持有成本：
融資利息、倉儲費用、收益
方法論必須建立在系統(tǒng)觀之上，包括投資者對市場的認識、投資分析方法的可靠性和投資策略的完整性三個方面。方法是指確定的，具體的，可以依循的解決問題的途徑，程序或邏輯。方法論關注方法之前的相互關聯(lián)及整體狀況。方法論考察方法的有效性。
為了幫助參加2015年期貨從業(yè)資格考試的考生查漏補缺，提高備考效果，正保會計網(wǎng)校精心為大家整理了論壇學員分享的期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》知識點，希望能幫助廣大考生順利通過考試，祝您學習愉快！
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