視角一：國際視野+大企業(yè)實踐

• 第一部分
  揭開資金管理的面紗

  1.三張財務(wù)報表蘊藏的信息
  2.資金管理的幾個概念
  3.我國資金管理的發(fā)展歷程
  4.資金管理的主要內(nèi)容
  5.資金管理的重要性
  

• 第二部分
  資金創(chuàng)造管理
  生錢的關(guān)鍵邏輯

  1.生產(chǎn)經(jīng)營資金流
  2.投資經(jīng)營現(xiàn)金流
  3.資本市場現(xiàn)金流
  4.資金理財業(yè)務(wù)
  5.供應(yīng)鏈資金管理

• 第三部分
  融資渠道管理
  如何安全高效的找錢

  1、融資目標(biāo)管理
  2、融資方式管理
  3、融資評級管理
  4、融資擔(dān)保管理

• 第四部分
  日常營運管理
  如何巧妙高效的用錢

  1.資金營運管理目標(biāo)
  2.資金集中管理
  3.現(xiàn)金流管理
  4.資金預(yù)算與控制
  5.資金管理業(yè)務(wù)

• 第五部分
  資金管理的主要模式
  科學(xué)的管錢方法

  1.國有企業(yè)資金管理歷程
  2.分散式資金管理
  3.集中式資金管理
  4.信息化背景下的資金管理

• 第六部分
  資金的風(fēng)險管理
  控制好用錢的風(fēng)險

  1.資金管控面臨的風(fēng)險環(huán)境
  2.如何管控資金風(fēng)險
  3.管控資金風(fēng)險的主要手段

• 第七部分
  外匯管理
  涉外資金的管理

  1.外匯基本理論
  2.中國外匯管理情況
  3.企業(yè)外匯額度及交易管理
  4.外匯風(fēng)險與收益管理

• 第八部分
  未來資金管理展望

  1.世界貨幣格局
  2.人民幣國際化
  3.數(shù)字貨幣
  4.元宇宙時代的資金創(chuàng)造

視角二：先進科技應(yīng)用+極致管理細(xì)節(jié)

日常營運管理

資金預(yù)測與風(fēng)險

票據(jù)管理

供應(yīng)鏈金融

企業(yè)投融資管理

信息系統(tǒng)應(yīng)用

集團資金集中管理