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在資本資產(chǎn)定價模型中,β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān),則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險
證券市場的系統(tǒng)風(fēng)險,不能通過證券組合予以消除
某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險
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