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出納如何進(jìn)行銀行對(duì)賬和現(xiàn)金盤點(diǎn),確保賬目準(zhǔn)確無誤?

網(wǎng)校學(xué)員| 提问时间:02/24 19:44
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秦老師
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出納進(jìn)行銀行對(duì)賬和現(xiàn)金盤點(diǎn)的步驟如下:
1. 銀行對(duì)賬
(1)首先,出納需要獲取銀行對(duì)賬單和公司的銀行賬戶余額。
(2)對(duì)賬單和銀行賬戶余額需要進(jìn)行核對(duì),確保兩者一致。
(3)對(duì)賬單需要逐筆核對(duì)銀行賬戶的收支明細(xì),確保賬目準(zhǔn)確無誤。
(4)對(duì)賬單中出現(xiàn)的未付款項(xiàng)和未到賬款項(xiàng)需要及時(shí)記錄,以便后續(xù)跟進(jìn)。
2. 現(xiàn)金盤點(diǎn)
(1)首先,出納需要獲取公司現(xiàn)金賬戶余額和現(xiàn)金流水賬單。
(2)現(xiàn)金賬戶余額和現(xiàn)金流水賬單需要進(jìn)行核對(duì),確保兩者一致。
(3)現(xiàn)金流水賬單需要逐筆核對(duì)現(xiàn)金賬戶的收支明細(xì),確保賬目準(zhǔn)確無誤。
(4)現(xiàn)金賬戶中出現(xiàn)的未付款項(xiàng)和未到賬款項(xiàng)需要及時(shí)記錄,以便后續(xù)跟進(jìn)。
(5)最后,出納需要對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),并與現(xiàn)金賬戶余額進(jìn)行核對(duì),確?,F(xiàn)金賬目準(zhǔn)確無誤。

以上是出納進(jìn)行銀行對(duì)賬和現(xiàn)金盤點(diǎn)的步驟,通過嚴(yán)格執(zhí)行這些步驟,可以確保賬目準(zhǔn)確無誤。
2023-02-24 19:51:44
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