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你好老師，問下像現(xiàn)金日記總賬跟明細(xì)賬有金額差別么？為什么像提前支付出去的現(xiàn)金里面有需要沖其他應(yīng)收款個人的我不能做收款單？明細(xì)賬個人的又不能增加應(yīng)收個人款呢？領(lǐng)導(dǎo)說我這個不對，但是我不這樣增加個人應(yīng)收款我跟個人應(yīng)收明細(xì)就對不上，我該如何做呢
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同學(xué)你好，手工賬可能會有金額差別，財務(wù)軟件賬沒有差別的。提前支付出去的現(xiàn)金，有需要沖其他應(yīng)收款的？這個是什么情況？麻煩你截圖看看，正常是增加其他應(yīng)收款，不應(yīng)該沖其他應(yīng)收款。明細(xì)賬個人不能增加應(yīng)收個人款，是明細(xì)賬中個人不是按客戶設(shè)置的輔助核算吧。應(yīng)收明細(xì)是收客戶的，不應(yīng)該是收個人的，難道你說的這個個人也是客戶，不是公司員工？
01/10 18:55
84785027 
01/10 20:01
是收其他應(yīng)收款個人，我明細(xì)賬里掛賬了個人應(yīng)收，也就是說我增加了其他應(yīng)收款某人，讓后現(xiàn)金總賬上就做了其他應(yīng)收款個人，這樣不是就金額一致了么，但是會計說我賬錯了沒有實際收到款，我不能記個人其他應(yīng)收款增加，這樣就會導(dǎo)致我跟個人應(yīng)收款會有差額存在，說是這樣會計做賬不好做，意思就是我賬做平了，會計賬就不平了，就是表格里面的賬哈
王雁鳴老師 
01/10 20:06
同學(xué)你好，這種情況下，最好聽會計的。因為現(xiàn)金是實際現(xiàn)金的收支，沒收到的或者沒支出現(xiàn)金，就不能記入現(xiàn)金賬的。
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