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嗯嗯 因為給各個部門都帶來了不便

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第一章 總則 第一條、 為了規(guī)范公司財務報銷行為，加強財務管理，合理控制費用支出，提高資金使用效率，我們根據(jù)國家相關法律法規(guī)和財政政策，結(jié)合公司實際情況，制定了本制度。 第二條、 本制度涵蓋了日常辦公費用、工薪福利及相關費用等各類財務報銷事項，并詳細說明了借款流程及各項支出的具體財務報銷制度和流程。 第三條、 本制度適用于公司全體員工，確保每位員工都能清晰了解并遵循財務報銷的相關規(guī)定。 第二章 費用報銷憑證的規(guī)范 第四條、 在填寫報銷單和提供報銷原始憑證時，必須遵循一定的規(guī)范。報銷單應填寫完整，包括部門、日期、內(nèi)容、金額等信息，并附上必要的審批人員簽字。同時，金額大寫部分需準確無誤。 第五條、 報銷原始憑證方面，當事人需充分獲取相關單據(jù)，如合同、協(xié)議和合法票據(jù)等。原則上，只有稅務機關認可的發(fā)票才能作為報銷依據(jù)。對于車票等特殊憑證，也有詳細的使用要求，如必須注明出發(fā)地、目的地和乘坐日期等。 第六條、 在貼票時，也有一系列的方法和要求需要遵循，以確保報銷憑證的規(guī)范性和準確性。這些方法和要求包括貼票的順序、位置以及相關信息的填寫等。 原始發(fā)票單據(jù)及附件應依據(jù)報銷的經(jīng)費項目進行分類整理，如辦公費、招待費、差旅費、住宿費等，應按類別分別粘貼，確保相同經(jīng)費項目的原始憑證被整齊地貼在一起。 在粘貼票據(jù)時，其范圍大小應在費用報銷單據(jù)的尺寸之內(nèi)。對于原始發(fā)票單據(jù)及附件較多的情況，可以先用與費用報銷單據(jù)同樣大小的結(jié)實白紙進行粘貼，再將該白紙的左上角粘貼在費用報銷單據(jù)的背面。請注意，粘貼在其上的票據(jù)不得超出該紙張的范圍。 粘貼時需遵循一定要求：原始發(fā)票單據(jù)及附件應由上而下、自左至右均勻排列，并涂抹膠水在左上角進行粘貼。起始粘貼位置為裝訂線（即粘貼單左側(cè)2公分處），將票據(jù)向右均勻橫向粘貼。切勿將票據(jù)集中在粘貼紙中間，以防中間厚四周薄，影響憑證的整齊裝訂。同時，確保所有粘貼的原始發(fā)票單據(jù)及附件均在費用報銷憑證的尺寸之內(nèi)。若有個別憑證規(guī)格不一，可先裁邊整理后再貼，但必須保持憑證內(nèi)容的完整性。對于尺寸大于費用報銷單據(jù)的原始發(fā)票單據(jù)及附件，其粘貼位置也應在左上角，且上邊和左邊與費用報銷單對齊，超出部分可按報銷單大小折疊在粘貼范圍內(nèi)。 若同類票據(jù)尺寸不一，可在同一張粘貼紙上按從小到大的順序進行粘貼。 此外，還需注意以下事項： 原始發(fā)票單據(jù)及附件的粘貼必須保持整齊，不得顛倒放置或隨意粘貼。 嚴禁使用訂書機或回形針、大頭針等金屬物品別在費用報銷單據(jù)后面。 若發(fā)現(xiàn)費用報銷單據(jù)粘貼不規(guī)范，請自行重新整理粘貼。 接下來，我們談談報銷手續(xù)及簽批的相關規(guī)定。 對于差旅費報銷單，公司有明確的費用級別規(guī)定，不同級別的職員享受不同的報銷標準。在報銷過程中，若無其他高級別證明，將依據(jù)職員的職務進行評級。若職員除職務外還具備更高級別的技能等級，需由部門領導注明或提供相關證明。 此外，購買物品及低值易耗品的報銷必須附上物品申購單及入庫單。 在簽字方面，報銷憑證也有一系列要求。簽字人必須使用全稱，并注明簽字日期。領導簽字需明確表示是否同意報銷。為便于裝訂，簽字應位于憑證正面右上方或反面左上方。當有多張憑證需要簽字時，經(jīng)辦人、證明人、部門負責人等應依次分別簽字，不得復寫。 此外，費用報銷過程中，原則上應由兩人或以上同時參與或執(zhí)行，并互相監(jiān)督、共同承擔責任。費用報銷的控制遵循計劃管理、分級負責、層層把關的原則。各部門經(jīng)理負責本部門人員費用報銷的一級審查，辦公室主任進行計劃性的二級審查，財務部門經(jīng)理負責合法性的三級審查，最終由總經(jīng)理審核批準。 原則上，公司所有報銷事項都必須提供合法憑證。這些憑證的合法性將依據(jù)國家財務和稅務相關規(guī)定進行認定，而具體操作則由財務部門負責把控。對于不符合報銷規(guī)定的單據(jù)，財務部門有權(quán)拒絕受理，同時，各級確認、審核和審批人員也不得隨意簽字。在單據(jù)整理方面，報銷人需事先對單據(jù)進行分類、粘貼，并在附件中注明所附單據(jù)張數(shù)。若單據(jù)數(shù)量繁多，應附上報銷明細清單。對于不規(guī)范的單據(jù)，財務部門有權(quán)要求改正，否則將拒絕受理。 此外，報銷和單據(jù)傳遞必須遵循一定時效。財務部門需根據(jù)財務作帳的及時性和配比性要求，掌握好各項報銷的時間。原則上，各項單據(jù)或費用必須在發(fā)生后當月內(nèi)按照規(guī)定流程處理。業(yè)務人員有責任及時催收相關票據(jù)。 在填寫《費用資金支取審批單》時，當事人應遵循“實事求是、準確無誤”的原則，完整填寫費用的發(fā)生原因、金額、時間等要素，并簽名確認。共同參與人員需在證明人一欄簽名。填寫過程中不允許涂改，尤其是費用金額，必須保證大、小寫一致，否則將被視為無效。 經(jīng)辦人需根據(jù)報銷單據(jù)內(nèi)容整理分類并粘貼好原始單據(jù)，然后填寫《費用資金支取審批單》。在遞交過程中，必須注意以下事項：首先，無特殊情況，審批單必須在票據(jù)取得后三日內(nèi)送達部門經(jīng)理審核；其次，經(jīng)辦人需按要求完整填寫審批單中的各項內(nèi)容；最后，若有需要說明的事項，應在備注欄中詳細填寫。 用款申請單 在提交部門經(jīng)理進行審核時，需注意以下步驟和要點： 部門經(jīng)理應仔細核實費用發(fā)生的真實性，并審查預算金額與實際金額的差異是否合理。 審核通過后，部門經(jīng)理需在“費用資金支出審批單”的部門負責人一欄簽署審批意見并親筆簽名。 若需補充說明，應在備注欄詳細填寫。 部門經(jīng)理有責任督促經(jīng)辦人及時報銷。 隨后，審批單將交由辦公室主任進一步審核。在此階段，辦公室主任需確認費用是否可報，并對超出預算的部分進行注明。審核無誤后，辦公室主任需在“費用資金支取審批單”的辦公室一欄簽署意見并簽名。 接著，審批單將轉(zhuǎn)至財務部門經(jīng)理進行復核。財務部門經(jīng)理將重點審查所附原始發(fā)票和單據(jù)的合法性，以及費用金額的計算是否準確。同時，還需審核經(jīng)辦人的填寫格式是否規(guī)范，是否符合相關文件規(guī)定。若發(fā)現(xiàn)任何問題，財務部門經(jīng)理有權(quán)退回并要求經(jīng)辦人改正。審核通過后，財務部門經(jīng)理需在“費用資金支取審批單”的財務部門一欄簽署意見并簽名。 最后，辦公室將統(tǒng)一把經(jīng)過復核的報銷票據(jù)送至總經(jīng)理進行最終審查和簽字?？偨?jīng)理將關注報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、真實。若審查無誤，總經(jīng)理將在“費用資金支取審批單”上親筆簽名并確認報銷金額。至此，整個報銷流程結(jié)束。 總經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽名后，費用報銷流程進入下一個環(huán)節(jié)。當事人需在取得審批齊全的“費用資金支取審批單”以及“借款單”后，于3天內(nèi)將相關單據(jù)送至財務部門的出納員處領取資金。出納員在審核時，將重點查看報銷單是否有涂改、費用的計算是否準確、后附的發(fā)票是否齊全合法，以及審批手續(xù)是否齊備。只有在審核無誤的情況下，出納員才能付款。 此外，公司還制定了費用報銷的其他規(guī)定，以確保費用報銷的真實合法性。替代憑證的使用必須得到事業(yè)部副部長和財務部門經(jīng)理的共同認可，同時遵循財務操作的安全合法原則。替代憑證的時間、摘要和金額都必須明確，不能存在真假混雜的情況，以避免給公司帶來財務風險。 費用報銷的一般操作流程包括：費用報銷人提交報銷申請，經(jīng)部門負責人確認簽字后，送至辦公室主任進行審核。辦公室主任確認是否該報后，再交由財務部門經(jīng)理進行審核。財務部門經(jīng)理將根據(jù)單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面的要求進行嚴格把關。最后，公司總經(jīng)理或其委托授權(quán)人將進行最終審批，側(cè)重于真實性和合理性等方面。出納員在復核無誤后，將履行付款職責。 此外，公司還規(guī)定了借款管理相關事項。出差人員需憑審批后的“出差申請表”按批準額度辦理借款手續(xù)。其他臨時借款如業(yè)務費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應及時報賬。各項借款金額超過5000元的，應提前一天通知財務部備款。在借款銷賬方面，需以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的部分須經(jīng)主管領導批準。借領支票者原則上應在5個工作日內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。 借款流程 借款人需按要求填寫完整的[借款單]，明確注明借款原因、金額（需大小寫一致，且不得涂改）、以及所需支票或現(xiàn)金方式。 經(jīng)過審批：先由主管部門經(jīng)理審核并簽字，再交由財務部門經(jīng)理進行復核，最后由總經(jīng)理進行審批。 財務付款：借款人持審批后的借款單到財務部門辦理領款手續(xù)。 日常費用報銷規(guī)定及流程 第二十四條、日常費用涵蓋差旅費、電話費、交通費、辦公費等多個方面。在預算期內(nèi)，各項費用累計支出應嚴格控制在預算范圍內(nèi)。 第二十五條、費用報銷時需注意以下規(guī)定： 報銷人必須持有合法票據(jù)，且票據(jù)背面需有經(jīng)辦人及證明人（簽收人）的簽名。 填寫報銷單時，需根據(jù)費用性質(zhì)選擇相應單據(jù)，并詳細填寫各項內(nèi)容，注明附件張數(shù)，確保金額大小寫一致且無涂改。 嚴格遵循規(guī)定的審批流程進行報批。 若報銷金額超過5000元，需提前一天通知財務部門以便備款。 第二十六條、費用報銷流程如下： 報銷人需整理好報銷單據(jù)并填寫對應費用資金支出審批單，附上必要的申請或出入庫手續(xù)（如有），經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后，再交由財務部門進行復核，經(jīng)辦公室審批和總經(jīng)理審批后，最后到出納處辦理報銷手續(xù)。 第二十七條、差旅費報銷標準及流程 費用標準詳見《差旅費報銷標準及相關規(guī)定》。在報銷時，需按照標準填寫差旅費報銷單，并附上相關證明材料，如車票、住宿發(fā)票等，經(jīng)審批后即可辦理報銷手續(xù)。 （二）費用標準的補充說明： 住宿費報銷時，必須提供住宿發(fā)票。若實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，則不予補償；超出住宿標準部分需由員工自行承擔。 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具的出發(fā)時間和返京時間為準。具體來說，12:00以后出發(fā)（或12:00以前到達）的，以半天計；而12:00以前出發(fā)（或12:00以后到達）的，則以一天計。 伙食標準和交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)進行結(jié)算。原則上，采用額度內(nèi)據(jù)實報銷的方式；若特殊情況無相關票據(jù)，可按標準領取補貼。 宴請客戶時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷招待費。同時，按比例（早餐20%，午餐或晚餐40%）扣減出差人當天的伙食補貼。 若出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等，則不予報銷相關費用。 （三）報銷流程： 出差申請：擬出差人員需填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，并由總經(jīng)理批準。 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交至財務部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納將按規(guī)定支付所借款項。 返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜。需根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，并注明出差時間、事由、目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，同時附上原始單據(jù)和發(fā)票。之后，經(jīng)部門經(jīng)理、財務部門經(jīng)理、辦公室主任和總經(jīng)理逐級審批后，方可辦理報銷手續(xù)。 第二十八條、電話費報銷費用標準及流程 （一）費用標準 移動通訊費：員工的手機費用報銷采用與崗位相關制。即，根據(jù)不同崗位和員工的工作性質(zhì)及職位，設定不同的報銷標準。具體標準詳見《移動話費報銷管理規(guī)定》。 ．固定電話費：公司為每位員工配備了工作所需的固定電話，并承擔相關費用。員工在工作時間應避免撥打私人電話。 （二）報銷流程 公司綜合事業(yè)部會在每月初（10日前）將本月的員工手機費執(zhí)行標準，包括特批標準，提交給財務部門。 財務部門會通知員工在每月中旬（20日前）按照話費標準提交發(fā)票，以便集中辦理報銷手續(xù)。 財務部門將指派專人，按照日常費用的審批流程，集中處理員工手機費的報批事宜。 員工可以在每月25日前到財務部門出納處簽字領取報銷款項。 不在此時間報銷的，根據(jù)每天扣除2%支付 固定電話費的報銷將由辦公室指定專人負責，遵循日常費用審批程序和報銷流程。若發(fā)現(xiàn)電話費異常變動，需向電信局查明原因，特殊情況需報總經(jīng)理審批處理。 第二十九條、交通費管理規(guī)定及流程 （一）管理規(guī)定 員工因公需要用車時，可以申請公司派車。若沒有車輛可用，經(jīng)辦公室車輛管理人員同意后，可以乘坐出租車，并由辦公室車輛管理人員在出租車票上簽字確認并說明理由。 員工在市內(nèi)因公乘坐公交車時，應保存相應的車票以便報銷。 （二）報銷流程 員工需整理交通車票（包括因公公交車票），并在車票背面簽上經(jīng)辦人名字，由辦公室派車人員簽字確認后，按規(guī)定填寫《交通費報銷單》。 員工持審批后的報銷單按日常費用審批程序進行審批。 審批通過后，員工可持報銷單到財務部門辦理交通費的報銷手續(xù)。 第三十條、辦公費、低值易耗品等管理規(guī)定及流程 （一）管理規(guī)定 為合理控制費用支出，此類費用由公司辦公室統(tǒng)一管理，集中購置，并指定專人負責。 各部門經(jīng)理需在每月28日前提交下個月的物品申領計劃至辦公室，由辦公室統(tǒng)一購買。 原則上，辦公室負責購買物品。若為專業(yè)用品且經(jīng)辦公室同意，可自行購買后到辦公室辦理登記。 物品單價在100元及以上（含100元）的，需經(jīng)總經(jīng)理審批簽字。未經(jīng)核準擅自購買者，不予報銷。 所有物品在報銷前必須經(jīng)過辦公室人員的驗收或登記，以確保合規(guī)性。接下來，我們詳細了解一下各類費用的報銷流程。 首先，對于辦公費、低值易耗品等，公司辦公室會統(tǒng)一管理并集中購置。各部門經(jīng)理需在每月28日前提交物品申領計劃，由辦公室統(tǒng)一購買。若為專業(yè)用品且經(jīng)辦公室同意，可自行購買后到辦公室登記。物品單價在100元及以上的，需經(jīng)總經(jīng)理審批簽字。 其次，車輛費用方面，公司有嚴格的管理制度。各部門經(jīng)理需按規(guī)定控制費用，超標部分自負。公司加油卡僅供公司車輛使用，各部門車輛需自行負責加油，并嚴格控制費用。報銷時，必須附有機打加油發(fā)票、過橋費等票據(jù)，并按照費用報銷流程進行審批。 再者，食堂費用方面，單據(jù)需由食堂管理人員、復稱人員或食堂師傅驗收簽字后方可生效。報銷流程同樣遵循費用報銷流程。 此外，還有招待費、培訓費、資料費等其他費用。業(yè)務招待費標準詳見公司相關制度，并由辦公室嚴格控制。大額招待費支出需事前征得總經(jīng)理同意。報銷時，需到辦公室管理人員處登記并在發(fā)票背面簽字確認，然后按照費用報銷流程進行審批。 通過這些制度和流程的規(guī)范，我們能夠確保各類費用的合理性和合規(guī)性，從而為公司節(jié)省開支并提高運營效率。 其他費用：在實際需要的基礎上，根據(jù)發(fā)票背面簽字進行據(jù)實支付。 報銷流程： 招待費：經(jīng)辦人需按照日常費用報銷的一般規(guī)定和流程來辦理相關手續(xù)。 其他費用：參照日常費用報銷的相關制度和流程進行辦理。 第六章 涉及工薪福利及相關費用的支出制度及流程 第三十四條：工薪福利等支出涵蓋了應付職工薪酬、臨時工資、社會保險及各項福利。這些費用需遵循資金支出制度的相關規(guī)定。 第三十五條：詳細闡述了工薪福利的支付流程，包括應付職工薪酬、臨時工資以及社會保險的支付步驟。此外，還介紹了其他福利費支出的流程。 第七章 專項支出財務報銷制度及流程 第三十六條：專項支出主要涵蓋軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用。 第三十七條：針對軟件及固定資產(chǎn)購置的報銷，提供了相應的財務制度及流程。 為了確保公司內(nèi)部與外部業(yè)務的順暢進行，同時為員工費用報銷提供便利，財務部門特制定以下報銷時間規(guī)定： 報銷周期：以“周”為單位進行結(jié)算。 為單位，并附上相關憑證，嚴禁將多周憑證粘貼在一起，否則財務部門將予以退單處理。當月產(chǎn)生的費用應盡可能在當月報銷，最遲不得超過費用發(fā)生后的下個月，若逾期需報銷，必須經(jīng)過總經(jīng)理的書面批準。 各部門經(jīng)理需在每周三之前，將本部門需報銷人員填制的票據(jù)交至所在區(qū)域辦公室。辦公室主任審核整理后，于周六送交總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批結(jié)束后，下周二之前進行報銷領取。 報銷時間為每周二和周四，其他時間不受理報銷業(yè)務。若當月最后一個報銷日恰逢月末最后一天，為便于財務部門的月末結(jié)賬，該日將暫停報銷業(yè)務。 借支及其他特殊業(yè)務不受上述時間限制，但需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理。 第九章 附則 第四十條、公司各層級人員在執(zhí)行上述流程規(guī)范時如有過失，導致公司面臨損失風險，將根據(jù)情節(jié)嚴重程度由總經(jīng)理辦公會進行責任追究。 第四十一條、本制度的財務報銷流程及相關規(guī)定解釋權(quán)歸公司財務部所有。 第四十二條、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由總經(jīng)理簽字后正式生效

報銷流程里面這個時間或是扣款金額，你們可以自己約定。