问题已解决
老師總賬和明細賬的的金額不符,但是明細賬和實際相,之前是手工賬現(xiàn)在建賬可以不用管總帳嗎
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你是剛開始建電腦賬還是已經(jīng)用了電腦賬后發(fā)現(xiàn)總賬不合適的
2020 02/01 18:31
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2020 02/01 18:32
才開始準備建電腦賬
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馬老師 
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2020 02/01 18:33
那你肯定是總賬登記錯誤了還是啥的 你把總賬修改好以后在建電腦賬 你手工做賬做的科目平衡表也應(yīng)該是根據(jù)總賬做的 建賬要有 否則數(shù)據(jù)連接不上
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2020 02/01 19:03
我才剛接手的,是這樣的,之前的好多發(fā)票開的金額和銀行打來的金額對不上,會計就做成庫存現(xiàn)金,虛增了現(xiàn)金,本來老師是讓用以前年度損益調(diào)整調(diào)回來,但是我發(fā)現(xiàn)明細賬的金額和實際的相符了,但是總賬的金額還是虛增的那個金額
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2020 02/01 19:22
老師之前的問題解決了,現(xiàn)在有幾筆應(yīng)收應(yīng)付實際上都不存在了但是會計還掛著賬怎么調(diào)賬
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馬老師 
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2020 02/01 21:03
那就查明是什么原因還掛著 當(dāng)初實際是怎么消帳的 根據(jù)具體原因在對癥下藥 調(diào)整
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2020 02/01 21:46
好的,老師一月份建賬,損益類科目就沒有期初余額了是嗎
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馬老師 
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2020 02/01 22:44
是的,損益類的全部沒有余額的!
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