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總公司給分公司轉(zhuǎn)備用金，分公司不用歸還總公司，這個(gè)憑證怎么做比較合適？用哪個(gè)科目

84785017| 提問時(shí)間：2021 09/27 17:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借其他應(yīng)收款貸，銀行存款收不回來的，借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款。
2021 09/27 17:14
84785017
2021 09/27 19:12
再請(qǐng)問老師，做為分公司收到這筆資金時(shí)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款，不用歸還時(shí)，再做借其他應(yīng)收款，貸營業(yè)外收入？對(duì)嗎
郭老師
2021 09/27 19:16
你好 對(duì)的是的是這么做的。
84785017
2021 09/28 02:33
你好，老師，總公司給分公司每月都撥備用金，也是用這幾個(gè)科目做嗎？是每月都撥備用金的，符合外賬要求嗎？做營業(yè)外收入或支出，是會(huì)增加分公司的利潤總額，減少總公司的利潤總額，這樣利潤就不準(zhǔn)確了，是不是？謝謝您
郭老師
2021 09/28 08:00
是的 分公司自己沒收入嗎 沒有收入成立他干啥
84785017
2021 09/28 08:16
分公司有收入，分公司收入每月都是直接匯到總公司賬戶了，不知道該怎么走？如果分公司收入不直接匯到總公司，流程該怎么走比較合規(guī)，請(qǐng)告知，謝謝老師
郭老師
2021 09/28 08:21
分公司自己做收有收入還錢 剩下的自己留存 你這樣 總公司給分公司做了收入 分公司沒發(fā)做了
84785017
2021 09/28 10:00
還有就是分公司該給他們供貨商的款等支出也是總公司支付的，我能看懂您的意思，但是我就是不知道具體工作中到底該怎樣的流程手續(xù)，才是最合理的！麻煩您詳細(xì)解答一下，感謝您
郭老師
2021 09/28 10:05
你好，分公司自己來做，收入自己做，成本行嗎。
郭老師
2021 09/28 10:05
就是當(dāng)成一個(gè)是普通的企業(yè)，兩個(gè)獨(dú)立的。
84785017
2021 09/28 10:08
但是實(shí)際收入，支出都是總公司替分公司收，支，總公司只給分公司零星備用金，我們?cè)趺醋鰩げ藕媚兀?/div>
郭老師
2021 09/28 10:10
你好，只能這么做，分公司零申報(bào)，它產(chǎn)生的費(fèi)用只能總公司拿錢來，要不沒法支付出去。
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