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可是項目有回款，也有支出，只是流水記錄！項目目前還沒結(jié)束，后續(xù)還會有回款，如果要通過查賬知道項目的累計回款，想記錄下期初數(shù)據(jù)，記錄了期初數(shù)據(jù)，要試算平衡，對應的應該記錄那里？

同學， 要整理出一個期初數(shù)據(jù)來，在期初數(shù)的基礎上來做賬，而不是直接從開始不管期初數(shù)、按期登賬?，F(xiàn)金、銀行存款科目余額，可以根據(jù)原有的出納賬數(shù)據(jù)，取出期初數(shù)來記賬。存貨項目，需進行一次盤點，根據(jù)盤點情況，結(jié)合購銷情況，計算出期初數(shù)。但是新建賬企業(yè)，未分配利潤應該沒有金額

同學，你這個是內(nèi)賬嗎

是針對項目的賬，也算內(nèi)賬！未分配利潤沒有金額，我把去年項目的回款計入那個科目的起初數(shù)據(jù)

同學，內(nèi)賬的話也可以

要試算平衡，應收賬款累計借方金額100萬，累計貸方金額100萬，起初余額0，年初余額0，試算不平衡

同學，是平衡的，貸方余額等于借方余額，貸方發(fā)生等于借方發(fā)生，就平衡了

可是我錄入時，試算是不平衡

那你看看別的科目，你看看試算平衡表下面，檢查一下差額，再找找，是不是哪里記錯方向或少0

沒有，其他的都是平衡的，就是加上這個就不平衡了

但是，你這個是平的，你檢查錄入時有沒錄錯

借貸發(fā)生額就不平

同學，你只能逐筆去核對哦，沒別的辦法