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老師好，請問如果公司收到大額現(xiàn)金，如果不存銀行，可以還給前期公司借股東或者法人，或者墊資人的借款嗎？
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您好，收到大額現(xiàn)金必須要存到銀行的
2022 05/19 08:02
84784979 
2022 05/19 13:06
老師，這筆現(xiàn)金在賬上已經(jīng)做了收入了，就是借：現(xiàn)金，貸，主營收入！然后還前期公司欠股東或者墊資人的借款，借：其他應(yīng)付款，貸：現(xiàn)金，如果這樣算不算坐支現(xiàn)金？
東老師 
2022 05/19 13:26
算，這個屬于坐支現(xiàn)金
84784979
2022 05/19 14:17
謝謝老師，老師，還有個問題，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，去年有幾筆賬發(fā)現(xiàn)做錯了，1是差旅費重復(fù)報銷了，2是，滯納金去年記在了其他應(yīng)收，沒有計營業(yè)外支出，3是，打給個人的款誤記了費用，但是后面這個個人又把款子還回來了！我現(xiàn)在沒有辦法反結(jié)賬了，因為換財務(wù)軟件了，在今年調(diào)整得話會涉及到報表勾稽關(guān)系不對，怎么辦呢？
東老師
2022 05/19 14:18
這種情況你快點修改，費用以后需要調(diào)整報表的期初數(shù)才會一致的
84784979
2022 05/19 14:28
好的老師！調(diào)整報表的期初數(shù)據(jù)，具體調(diào)整哪個期初科目呢？
東老師
2022 05/19 14:29
這個具體怎么調(diào)整？我沒有調(diào)整，您可以問下其他老師
84784979
2022 05/19 14:31
我知道肯定要調(diào)整未分配利潤的，涉及到的其他應(yīng)收，其他應(yīng)付的調(diào)整，需要調(diào)整期初數(shù)據(jù)不？
東老師
2022 05/19 14:32
對，沒錯，就是調(diào)整這些。
84784979
2022 05/19 14:34
其他應(yīng)收，其他應(yīng)付期初調(diào)整了，說明已經(jīng)是正確報表了，那我22年還要做調(diào)整的分錄嗎？
東老師
2022 05/19 14:35
那就不需要再做調(diào)整的會計分錄了
84784979
2022 05/19 14:38
好的，謝謝老師！如果是費用發(fā)生了，但是發(fā)票沒有來，是不是只需要調(diào)表，不需要調(diào)賬的吧？
東老師
2022 05/19 14:38
對賬上是不需要動的。
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