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@郭老師 老師 我現(xiàn)在要新建賬套 會計公司9月份交接過來的 我看科目余額表預付賬款金額不等于明細預付賬款金額的和 就是預付賬款下面的子科目相加不等于預付賬款
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你好，科目余額表不應該的，應該是你的資產(chǎn)負債表，不等于預付賬款里面的明細和解，因為他可能考慮了應付賬款借方明細重分類了
科目余額表這個不是重分類的，你有明細帳嗎？你看一下他的明細賬是不是和你的科目余額表是一致的。
2022 12/12 13:49
84785042 
2022 12/12 14:44
老師 科目余額表其他科目都是沒有問題的 就這兩個科目 明細科目相加不等于預付賬款和預收賬款 就是比如預付賬款是100000，下面的明細相加是85000，您說是不是有問題
郭老師 
2022 12/12 14:48
你好是的，這個有問題的。
84785042
2022 12/12 15:04
老師 還有就是應交地方教育附加有金額 還有一個是應交地方教育費附加也有金額 這兩個科目是一個明細科目 為什么是兩個不同的金額呢 您說這個是不是也是問題
84785042
2022 12/12 15:08
老師 如果按她給的科目余額表建賬的話 是不是跟她的賬不一致
郭老師
2022 12/12 15:15
你好，地方教育附加兩個是嗎？如果是的話也不對，這兩個合在一塊就可以的，還有一個教育附加。
郭老師
2022 12/12 15:15
地方教育和教育附加這兩個不是一個地。
84785042
2022 12/12 15:21
老師 您說的下一條我知道 上一條我把兩個合在一起就可以了是吧 她的表里有教育附加的，是兩個地方教育附加 一個是地方教育附加 另一個是地方教育費附加 我把這兩個合在一起就可以是吧 老師
郭老師
2022 12/12 15:24
可以的
可以這么做的。
84785042
2022 12/12 16:58
老師 預付賬款期末余額是負數(shù) 是什么意思呢
郭老師
2022 12/12 17:01
你們單位欠了人家的錢沒有支付？
84785042
2022 12/12 17:06
老師 我們公司的賬10月份交接過來的 我看科目余額表有一家公司預付賬款是負數(shù) 您說我是不是可以問問她是怎么回事？
郭老師
2022 12/12 17:11
可以的，可以問一下的。
84785042
2022 12/12 17:17
老師 新建賬套 初始化本年累計損益實際發(fā)生額 剛才軟件售后說也要錄入 這一欄錄入科目余額的哪一項呢 賬套是從10月啟用 9月的期末余額是10月的期初余額 累計損益實際發(fā)生額錄入什么呢 老師
郭老師
2022 12/12 17:20
本年累計錄入的是一到九月份。
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