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出納日常業(yè)務(wù)流程
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出納日常業(yè)務(wù)流程大致可以分為以下幾步:
1、出納收取賬戶資金:首先,出納要做的就是收取存入賬戶的資金,這些資金可能來自銀行存款、客戶支付或其他收入。
2、口頭確認(rèn)收?。涸谑杖≠Y金之后,出納要進(jìn)行口頭確認(rèn),以確認(rèn)收取的資金是否準(zhǔn)確無誤。
3、準(zhǔn)確記錄收取:接著,出納還要準(zhǔn)確地將收取的資金記入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng),以便跟蹤和監(jiān)督收入資金的流動(dòng),以及做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
4、向管理者匯報(bào):其次,出納還要定期報(bào)告給相應(yīng)的管理者,匯報(bào)有關(guān)賬戶收取的資金數(shù)量及其變化情況等。
5、暫收臨時(shí)存款:有時(shí),出納也會(huì)收到客戶給予的暫時(shí)現(xiàn)金存款,出納要做的就是將這部分資金存入暫時(shí)存款戶頭,直到客戶決定將其取回。
拓展知識(shí):出納的工作不僅僅是收取款項(xiàng)記賬,甚至可以牽涉到收取發(fā)票、準(zhǔn)備付款憑證,以及定期盤點(diǎn)收取的資金數(shù)量等。
2023 01/29 15:35
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