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DC日利息調(diào)整(債券面(期初攤攤銷(利貸差余額實(shí)付利息利息費(fèi)用利息調(diào)整(期初貸攤余成本率)際利率)付利息)差-貸差攤值票面利余成本實(shí)息費(fèi)用實(shí)43.271,043.271,000.00銷)6.00%5.00%7.8435.431,035.431,000.00202052.1627.211,027.211,000.0012.3160.0051.778.233160.0051.368.6418.571,018.571,000.0060.009.079.491,009.491,000.0060.000.93000
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此次日利息調(diào)整，首先是債券面值期初攤攤銷利貸差余額實(shí)付利息利息費(fèi)用利息調(diào)整，即期初貸攤余成本率際利率付出的利息。債券面值為43271萬(wàn)元，扣除貸差攤值票面利余成本實(shí)息費(fèi)用實(shí)43.271萬(wàn)元以后，2020年5月2日利息總額為52.162萬(wàn)元，12月31日實(shí)付51.778萬(wàn)元，12月31日實(shí)付51.368萬(wàn)元，18年5月18日實(shí)付18.571萬(wàn)元，2020年9月30日實(shí)付60.009萬(wàn)元，2020年9月30日實(shí)付9.491萬(wàn)元，總的調(diào)整差額為60萬(wàn)元。
2023 02/03 16:02
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