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收到利息時，借：銀行存款，貨：籌資費用（負數(shù)）嗎？月末結(jié)轉(zhuǎn)：借籌資費用、利息收入，負數(shù) 貸非限定性凈資產(chǎn)負數(shù)？這樣做了資產(chǎn)負債表還是不平，差額為利息收入數(shù)

你好，第一個分錄不對，應(yīng)該是借方負數(shù)。

第一個分錄不對？銀行存款不是借方表增加嗎？請你把正確的分錄寫給我。

收到利息時，借：銀行存款，借：籌資費用（負數(shù)）嗎？月末結(jié)轉(zhuǎn)：借籌資費用、利息收入，負數(shù) 貸非限定性凈資產(chǎn)負數(shù)？這樣做了資產(chǎn)負債表還是不平，差額為利息收入數(shù)

借銀行還款， 借籌資費用利息收入負數(shù)。

那你把籌資費用放到貸方試一下的，借銀行存款，貸籌資費用。

銀行還款？

借銀行存款， 銀行存款

這樣做了資產(chǎn)負債表還是不平，差額為利息收入數(shù)

那你把結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個修改一下，借本年利潤，貸籌資費用。

非盈利民間組織會計制度，沒有本年利潤科目啊。怎么辦？

借非限定性凈資產(chǎn) 貸籌資費用， 這個結(jié)轉(zhuǎn)損益你是可以手動修改嗎？一般都是自動的，或者是你找你軟件售后問一下

都試過了，不行啊。還是不平

那你找你軟件售后看一下吧，我們做的就是籌資費用放到了借方負數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)的沒有注意 都是自動結(jié)轉(zhuǎn)