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您好啊，能不能幫忙截圖下其他應付款的明細啊，是不是那里重分類過來了

早上好，麻煩老師看下

親愛的早上好，果然有需要重分類的，下面那個借方余額需要分類到其他應收款

是其他應收款明細賬的期末余額%2b其他應付款明細賬的期末余額嗎？

您好，我把這個總結(jié)一下哈，不清楚的我們再溝通哈 在年報中，資產(chǎn)負債表中可能存在重分類的科目有：應收賬款與預收賬款；應付賬款與預付賬款；其他應收款與其他應付款? “應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列；?? “預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列；?? “應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)＋預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列；?? “預付款項”=根據(jù)應付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)＋預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列；?? “其他應收款”=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)＋其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列；?? “其他應付款”=根據(jù)其他應收款明細科目貸方余額合計數(shù)＋其他應付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。

我按上面的公式，其他應收款明細賬的期末余額978700%2b其他應付款明細賬的期末余額36291.03=1014991.03

您好，是的，這樣填入還報錯么

是的，還提示錯誤

親愛的，您這是實操還是工作中的財務軟件啊

老師，實操，會計學堂里的

親愛的，那他有正確答案嗎，所有的重分類就是我上面寫的信息了，我們工作中都是這樣分的

答案是這個，不懂呀

親愛 的，我去仔細看圖了，沒注意您有個數(shù)字錯了 其他應收款明細賬的期末余額978700+其他應付款明細賬的期末余額36291.03=1014991.03 應該是其他應收款明細賬的期末余額489350+其他應付款明細賬的期末余額36291.03=525641.03

489350不應該是其他應收款的期末余額嗎？

您好好，是的，其他應收款我看他的明細科目 都是借方余額，您覺得哪個數(shù)要重分類呢

重分類是什么意思呢？是不是其他應收款或其他應付款的借方明細有余額，就一起按明細科目核算，其他應收款或其他應付款的借方明細如果沒有余額，我們就按期末余額核算呢？

親愛的，“其他應收款”看借方，看貸方 “其他應收款”=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)＋其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列；?? “其他應付款”=根據(jù)其他應收款明細科目貸方余額合計數(shù)＋其他應付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。

就是這兩列加起來，對嗎？

親愛的，是的，就是借方加起來

我加起來的，跟系統(tǒng)的不一樣哦，是不是系統(tǒng)有問題呀

您好，那您截圖給我的數(shù)據(jù)是對的呢