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我司辦三方業(yè)務，收到對方的電子承兌 ，付保證金時又用的銀行轉賬，分錄我做的是：借：應付票據(jù)，，，貸 短期借款=XX。承兌又付了生產(chǎn)廠家的車款。我們在銀行辦貸款，他們要求我做成應付票據(jù)，怎么處理
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您好，是這個借款又歸還了嗎還是
2023 08/17 15:30
84784957 
2023 08/17 15:36
是借款6個月才還
小鎖老師 
2023 08/17 15:39
是短期借款再換成應付票據(jù)嗎
84784957
2023 08/17 15:41
但是電子承兌手上沒有了，借款還在。承兌全部付給廠家了
小鎖老師
2023 08/17 15:42
那你們也沒法沖銷了呀等于說
84784957
2023 08/17 15:43
我掛的是短期借款，那報表上的科目全額就是短期借款，銀行要求做到應付票據(jù)
小鎖老師
2023 08/17 15:47
那你就再做一個反向不是就可以了嗎
84784957
2023 08/17 15:51
我是這樣做的，怎么調(diào)整
小鎖老師
2023 08/17 15:56
借 短期借款? 貸 應付票據(jù)，這樣的
84784957
2023 08/17 16:03
那附件怎么寫呢，每次做完承兌就再做個反項的分錄？稅務申報有影響 嗎
小鎖老師
2023 08/17 16:05
附件就是多余結轉就行，這樣不影響申報
84784957
2023 08/17 16:13
問題是保證金又怎么處理呢
小鎖老師
2023 08/17 16:15
保證金后期要退還嗎還是
84784957
2023 08/17 16:16
是的，還給東財
小鎖老師
2023 08/17 16:21
那你就單獨做其他應收款了
84784957
2023 08/17 16:26
相當于每次做完這個分錄，就直接這樣做一筆嗎
小鎖老師
2023 08/17 16:28
嗯對是這個意思的
84784957
2023 08/17 16:32
把保證金之前掛的短期借款沖掉，改成其他應收款，把出了承兌付了保證金沒還的全部沖掉，
小鎖老師
2023 08/17 16:35
保證金不是掛其他應收款嗎
84784957
2023 08/17 16:42
附件就是多余結轉就行，這樣不影響申報。為什么是多余結轉呢？
小鎖老師
2023 08/17 16:46
你不是掛銀行借款了嗎，本身是應付票據(jù)
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