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问题已解决
員工聚餐，在酒店充值付了1萬元，已經報銷給員工1萬元。 已開票1萬元。 實際只使用了5000元，剩余的5000元被老板拿走了沒有歸還公司。 原一萬元的發(fā)票已經作廢，又開了個5000元的發(fā)票送來。 都是同一個月發(fā)生的業(yè)務。 怎么做賬？
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你好同學
充值時
借：預付賬款? 10000? ?貸：銀行存款 10000
取得正式發(fā)票后
借：管理費用? 5000? 貸：應付職工薪酬-福利費? 5000
同時
借：應付職工薪酬-福利費? 5000? ?
? ? ? 其他應收款5000
? ? ?貸：預付賬款10000
2024 02/06 17:37
84784948 
2024 02/06 17:38
老板直接拿走了5000，需要老板出具什么條子嗎？ 原來的報銷單怎么做呢？
84784948
2024 02/06 17:39
1萬已經報銷了，但是聚餐的時候沒有用完，又退回了5000，開了5000的票。 多余的5000被老板拿走了
立峰老師 
2024 02/06 17:40
你好同學，
一、誰去充值，應有借條。
二、回來報銷，收到5000，另外5000由老板打收據。
如果一直是他在辦理。他還欠公司5000元
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