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問題已解決
請問一下，新公司去年3月成立的，銀行是去年4月辦的，法人也是去年4月才存了800元扣銀行費用，這是個空公司只有證什么都沒有， 問題1:這家公司是不是不需要注冊資本，財務(wù)報表制作直接實收資本填0嗎 2.首次補填報去年的企業(yè)所得稅1-3月份的，出現(xiàn)需要填資產(chǎn)總額，必須大于0，可是這家公司是沒有資產(chǎn)的，我只能填了0.01萬元，那這樣資產(chǎn)負(fù)債表的起初期末數(shù)就不對了，多了0.01萬元，怎么辦呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
1:這家公司需要注冊資本，還沒有出資財務(wù)報表制作直接實收資本填0
2.首次補填報去年的企業(yè)所得稅1-3月份的，出現(xiàn)需要填資產(chǎn)總額，必須大于0，可是這家公司是沒有資產(chǎn)，只能填了0.01萬元，資產(chǎn)負(fù)債表的起初期末數(shù)就不對了，多了0.01萬元
可以讓法人給100現(xiàn)金 做筆分錄就好了
借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款
2024 05/30 21:22
84785044 
2024 05/30 21:25
那4月份法人存入銀行800元，短期借款，還是直接做：借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，不通過借款呢
bamboo老師 
2024 05/30 21:25
直接做：借銀行存款，貸其他應(yīng)付款
短期借款是向銀行借款的哈
向個人或其他單位借款用其他應(yīng)付款科目
84785044
2024 05/30 21:30
請問一下這家公司去年為了測試從A公司轉(zhuǎn)了15筆一元，之后又轉(zhuǎn)給B公司15筆1元，這個怎么做啊
bamboo老師
2024 05/30 21:32
請問A是您前面說的企業(yè)嗎？
84785044
2024 05/30 21:34
不是的，A和B都是其他公司（別人的公司）
bamboo老師
2024 05/30 21:35
那就是A轉(zhuǎn)給這個公司 然后這個公司又轉(zhuǎn)給B？
84785044
2024 05/30 21:36
是這個公司轉(zhuǎn)給A，之后這個公司又收到B公司錢，都是15比1元
bamboo老師
2024 05/30 21:37
借：銀行存款 30
貸：其他應(yīng)付款-B 15
貸：其他應(yīng)付款-A 15
84785044
2024 05/30 21:42
不是的，A公司是我們轉(zhuǎn)給他的，15元一出一進(jìn)，只是不知道為什么測試時他們用了不同賬戶（2個不同公司名）轉(zhuǎn)的
bamboo老師
2024 05/30 21:44
借：其他應(yīng)收款-A
貸：銀行存款
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-B
那就讓A退回給您公司 然后退給B 不然往來不好平哈
84785044
2024 05/30 21:46
麻煩，那2家公司測試完，法人發(fā)現(xiàn)這個業(yè)務(wù)不能做就閑置了，現(xiàn)在找不了那2個公司，才15元，人家也不理啊
bamboo老師
2024 05/30 21:48
就15塊錢 那您就做筆分錄調(diào)整掉吧
借：其他應(yīng)付款-B
貸：其他應(yīng)收款-A
84785044
2024 05/30 21:48
摘要怎么寫啊
bamboo老師
2024 05/30 21:50
調(diào)整AB公司往來?
后面寫個說明做附件?
84785044
2024 05/30 21:59
附件自己寫就行了吧，不需要對方公司出具吧，
bamboo老師
2024 05/30 22:00
是的 附件自己寫就好了
84785044
2024 05/30 22:31
最好做這比對嗎，財務(wù)費用是這么結(jié)轉(zhuǎn)嗎，金額是這么算嗎，做完這一筆就行了吧，
bamboo老師
2024 05/30 22:33
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
借：本年利潤
貸：財務(wù)費用 不是借方負(fù)數(shù)
借：利潤分配-未分配利潤
貸：本年利潤
后面一筆分錄您寫反的
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