问题已解决

啟用金蝶新賬套有筆初始余額漏下沒(méi)錄入該怎么調(diào)整?

84784977| 提问时间:2024 09/15 12:39
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,做一個(gè)分錄進(jìn)去,但是這個(gè)只能保證期末數(shù)對(duì),期初數(shù)只能設(shè)置一次的,更正不了,
2024 09/15 12:40
84784977
2024 09/15 13:12
公戶有筆13.01的余額初始啟賬漏下了,不能補(bǔ)充了?,F(xiàn)在要怎么做把這13.01做進(jìn)去呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
廖君老師
2024 09/15 13:21
您好,我們錄入期初金額里用的是哪里的數(shù)據(jù)呀,用上期末科目余額表期末余額才行的,我們這個(gè)13.01漏了,負(fù)債表或科目余額表會(huì)不平呀
84784977
2024 09/15 14:11
是中途接的賬,之前的明細(xì)太多還沒(méi)錄,但期末余額都認(rèn)可,啟用個(gè)新賬套把前邊科目的期末余額錄入再接著記后邊的。
廖君老師
2024 09/15 14:16
哦哦,您的意思是以前賬里把一個(gè)公賬里的余額給漏記了,是不是這個(gè)意思呀,那現(xiàn)在就是寫(xiě)個(gè)分錄 借:銀行? ?貸:其他應(yīng)付款-老板?
84784977
2024 09/15 14:58
可能我沒(méi)表達(dá)清楚。之前的賬很亂一時(shí)半會(huì)兒理不出來(lái),另啟一個(gè)賬套往下記,新賬套初始余額按前賬各余額錄入的。
廖君老師
2024 09/15 15:07
您好,對(duì)的,就是這樣錄期初的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少錄了13.01,這是原來(lái)賬的余額就不對(duì)了么,現(xiàn)在用上面那個(gè)分錄調(diào)整可以的
84784977
2024 09/15 15:33
原來(lái)是對(duì)的,啟新賬套錄入起初時(shí)漏錄了。
84784977
2024 09/15 15:34
錄初始余額少錄了
廖君老師
2024 09/15 15:38
您好,那我們還有一個(gè)科目金額也是錯(cuò)的,要不這個(gè)期初不平的,資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:57

      免费领取