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b客戶拿貨20萬,轉(zhuǎn)賣了其中5292的金額給c客戶,現(xiàn)要a公司開票給c客戶已沖紅b的應(yīng)收賬款5292轉(zhuǎn)為c的應(yīng)收,a公司收到b的20萬已沖減b的應(yīng)收,但從其中明細(xì)可以看出b的付款包含c公司的5292,已做賬,但是次月c才打款給a公司,做c的流水收款.c的是平了,但是b的就不平,總應(yīng)收就少了5292,因為開了發(fā)票對沖了實際銷售,請問這哪里有問題?怎么不平呢,

84785005| 提问时间:2024 09/22 10:01
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你把相關(guān)的分錄截圖給我看一下,謝謝
2024 09/22 10:02
84785005
2024 09/22 10:05
實際應(yīng)收05客戶是1164500.28才對
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小菲老師
2024 09/22 10:08
同學(xué),你好 你把記49.記57的分錄發(fā)我一下
84785005
2024 09/22 10:11
49/57分錄,麻煩ò?ó
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小菲老師
2024 09/22 10:15
同學(xué),你好 你記57,做了紅字,看了你的分錄,你應(yīng)該是貸方紅字,不是借方紅字,你之前記49憑證,是做了貸方藍(lán)字,你現(xiàn)在沖,應(yīng)該是記貸方紅字
84785005
2024 09/22 10:18
我是沖銷售的開票,確認(rèn)收入的
小菲老師
2024 09/22 10:19
同學(xué),你好 那你之前做5292是做在的是貸方,你要沖也是沖貸方
84785005
2024 09/22 10:20
49的憑證實際是收款的,57的是沖23號的
小菲老師
2024 09/22 10:22
同學(xué),你好 那按照你這么說,那你應(yīng)收賬款沒有做錯,實際余額就是1159208.28,你已經(jīng)收到5292
84785005
2024 09/22 10:23
貸方紅字就這樣的
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小菲老師
2024 09/22 10:24
同學(xué),你好 對的,沖銷到5292的影響,你余額應(yīng)該是1169792.28,把5292的影響都去掉了
84785005
2024 09/22 10:28
但是按照收款和出貨,結(jié)余就是這些金額啊
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小菲老師
2024 09/22 10:30
同學(xué),你好 你這里面的實際收款,是包括了5292 嗎?
84785005
2024 09/22 10:32
b的預(yù)收金額363162沒錯啊,次月c才把款打過來,只是晚了幾天而已,也沒理解錯啊
84785005
2024 09/22 10:33
363162里面包括了5292的金額
小菲老師
2024 09/22 10:36
同學(xué),你好 你之前做到記49都是對的 那你為什么要做57??你說57的是沖23號的,那你都沖應(yīng)收了,那你最后一張圖片為什么沒有沖這部分應(yīng)收
84785005
2024 09/22 10:43
若按照當(dāng)時沖回收款,那次月銀行流水的款做了,c客戶又不平了
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84785005
2024 09/22 10:44
為什么做57,因為開票給c了呀,
84785005
2024 09/22 10:47
不做c的收款,銀行存款又不平
小菲老師
2024 09/22 10:49
同學(xué),你好 不是,你為什么要做銀行存款呢?? 你首先要確認(rèn)57號憑證,是否開具了紅字發(fā)票,來沖應(yīng)收賬款和收入,其次就算是開具了紅字發(fā)票,來沖,沒有涉及到收付款,不做銀行存款
84785005
2024 09/22 10:54
5月收到c的打款,有流水為什么不做憑證呢??沒開紅字發(fā)票啊,那你都沖應(yīng)收了,那你最后一張圖片為什么沒有沖這部分應(yīng)收,按你意思沖了應(yīng)收和收款吶
84785005
2024 09/22 10:55
后面發(fā)的圖不就是都紅沖了應(yīng)收和收款的圖么
84785005
2024 09/22 10:56
就是有一個會不平,不清楚哪里出了問題
小菲老師
2024 09/22 10:59
為什么做57,因為開票給c了呀, 你說,“但是按照收款和出貨,結(jié)余就是這些金額啊”,你看你這個下面附上的圖片,你沒有把5292這個屬于C的應(yīng)收在B的里面扣除
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