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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們這邊代替別人加工的，就是加工的這個(gè)人客戶(hù)自己購(gòu)買(mǎi)的零件，還有好多零件都是我們給他采買(mǎi)的，送到我們單位來(lái)，采買(mǎi)的這個(gè)走我們的賬期，是我們付款給供應(yīng)商，但是他自己采買(mǎi)的，這個(gè)我們這邊也要入庫(kù)，一來(lái)二去就是收到客戶(hù)的轉(zhuǎn)款，但實(shí)際不是貨款，而是自己采購(gòu)零件的款，但是這個(gè)款呢，最后銷(xiāo)售訂單這邊就會(huì)出現(xiàn)這筆款不能平賬，這個(gè)怎么弄呢老師？
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這種情況可以設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目，比如“其他應(yīng)收款-客戶(hù)”來(lái)記錄你為客戶(hù)墊付的采購(gòu)款項(xiàng)?？蛻?hù)支付這部分款項(xiàng)時(shí)，直接沖減這個(gè)科目的金額。這樣會(huì)計(jì)處理上就能平衡了。
2024 10/20 13:23
84785041 
2024 10/20 13:39
銷(xiāo)售訂單有這個(gè)客戶(hù)，然后在設(shè)置一個(gè)科目其他應(yīng)收款-客戶(hù)，比如說(shuō)收到這邊款：庫(kù)存現(xiàn)金貸 其他應(yīng)付款-XX 支付供應(yīng)商款：借：應(yīng)收賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金
堂堂老師 
2024 10/20 13:43
你的記賬方式稍作調(diào)整會(huì)更準(zhǔn)確。收到客戶(hù)轉(zhuǎn)款時(shí)：
借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)收款-客戶(hù)
支付供應(yīng)商款時(shí)：
借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
這樣可以確保賬目平衡。同時(shí)，銷(xiāo)售訂單中的收入與實(shí)際業(yè)務(wù)匹配。如果有額外的費(fèi)用或調(diào)整，可以在相應(yīng)科目中進(jìn)行記錄。
84785041
2024 10/20 13:51
好的老師
堂堂老師
2024 10/20 13:53
好的，如果有其他問(wèn)題可以直接問(wèn)，我會(huì)盡力幫你解答。
84785041
2024 10/20 15:33
好的老師，還有就是客戶(hù)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的運(yùn)費(fèi)，這個(gè)錢(qián)我們?cè)趺醋瞿?。直接是：收到貨款借銀行存款33325 物流費(fèi)-4500 應(yīng)收賬款28825嗎？
堂堂老師
2024 10/20 15:36
你可以這樣做賬：
借：銀行存款 33325
貸：應(yīng)收賬款 28825
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物流費(fèi) 4500
這樣處理可以清晰反映收入和客戶(hù)支付的總金額。
84785041
2024 10/20 15:47
但是這個(gè)客戶(hù)發(fā)貨的時(shí)候，這個(gè)運(yùn)費(fèi)我們支付過(guò)去了
84785041
2024 10/20 15:47
當(dāng)時(shí)是這樣做的憑證：物流費(fèi)4500 貸銀行存款4500
堂堂老師
2024 10/20 15:48
明白了，那客戶(hù)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該用來(lái)抵消你之前墊付的物流費(fèi)?？梢赃@樣處理：
借：銀行存款 33325
貸：應(yīng)收賬款 33325
然后，你之前墊付的物流費(fèi)4500元可以通過(guò)其他應(yīng)收款來(lái)處理：
借：其他應(yīng)收款-客戶(hù) 4500
貸：物流費(fèi) 4500
這樣賬目就平衡了。
堂堂老師
2024 10/20 15:50
對(duì)的，你理解得沒(méi)錯(cuò)。具體如下：
客戶(hù)轉(zhuǎn)款時(shí)：
借：銀行存款 33325
貸：應(yīng)收賬款 33325
你之前墊付的物流費(fèi)：
借：其他應(yīng)收款-客戶(hù) 4500
貸：物流費(fèi) 4500
這樣處理能確保賬目平衡。
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