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老師，就是這個第五題，選項B就是它這個標準差最大就是相關系數等于一等于加權平均，所以它的最大也不是15%，而最小呢是相關系數等于-1，是它倆加權平均相減，所以它也是小于10%的，是這個理解吧
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親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
是的，您的理解正確
祝您學習愉快！
07/26 17:33
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B不太理解，能舉一個標準差大于15%的例子嗎？就算相關系數最大是1，好像也不會超過15%把？？
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8.構成投資組合的證券 A 和證券 B，其標準差分別為 12% 和 10%。在等比例投資的情況下，下列結論正確的有（ABCD）。
A.如果相關系數為 -1，則組合標準差為 1%
B.如果相關系數為 1，則組合標準差為 11%
C.如果相關系數為 0，則組合標準差為 7.81%
D.組合標準差最大值為11%，最小值為1%
老師，這道題C的答案7.81%是怎么算來的
550
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選項A如果都投資最大標準差的那個，不是比加權平均大了嗎謝謝
351
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老師 這道題目 我沒看出來哪里體現了組合標準差小于等于資產標準差的加權平均？ 沒有看出來兩個資產非完全正相關 相關系數小于1？
256
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這個A選項，如果都投資標準最大的那個，不就大于加權平均的了嗎謝謝
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