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為什么預(yù)期收益率不同，只能用標(biāo)準(zhǔn)差率？
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標(biāo)準(zhǔn)差率=標(biāo)準(zhǔn)差/期望收益率
如果期望收益率不同，標(biāo)準(zhǔn)差沒有可比性，只能使用標(biāo)準(zhǔn)差率，也就是單位的期望收益率對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差才有可比性
2022 11/28 10:49
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投資收益率是不是期望值，期望值不同用標(biāo)準(zhǔn)差率衡量風(fēng)險，就是說投資收益率不同也用標(biāo)準(zhǔn)差率衡量風(fēng)險
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方差，標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)差率期望值相同均適用，不同只能用標(biāo)準(zhǔn)差率對嗎？
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老師，不是期望收益率不同，選擇標(biāo)準(zhǔn)差率大的嗎？
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老師，這句話說標(biāo)準(zhǔn)差和方差是風(fēng)險絕對大小，不適用不同預(yù)期收益率的分險比較，后面又說不同預(yù)期風(fēng)險收益率方差，標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)離差率什么意思？
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財務(wù)管理學(xué)習(xí)中，在單項資產(chǎn)里，如果預(yù)期收益率不同，則需要比較單項資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)離差率來判斷風(fēng)險大小。
那如果在資產(chǎn)組合種，如果預(yù)期收益率不同，是不是就不能根據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)離差率去判斷了呢？ （ 好像聽老師說，標(biāo)準(zhǔn)離差率只適用于單項資產(chǎn)的判斷。）
那資產(chǎn)組合是根據(jù)什么去判斷風(fēng)險呢
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