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2013《證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)：證券投資基金的利潤(rùn)分配
2013年證券從業(yè)資格考試備考正在如火如荼進(jìn)行，為了幫助廣大考生充分備考，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校教學(xué)專家整理了一些相關(guān)備考資料供大家參考，祝愿大家學(xué)習(xí)愉快，夢(mèng)想成真！
第四章 證券投資基金
知識(shí)點(diǎn)十六：證券投資基金的利潤(rùn)分配
證券投資基金的利潤(rùn)分配（基金利潤(rùn)也稱為“基金收益”）
1.兩種分配方式：
①分配現(xiàn)金：最普遍的方式。
②分配基金份額（紅利再投資）。
2.我國(guó)《證券投資基金管理辦法》規(guī)定：
①封閉式基金：每年至少一次，分配比例比低于基金凈收益的90％，采取現(xiàn)金分配方式。
②開放式基金：合同約定年分配的最多次數(shù)和最低比例。未事先約定的默認(rèn)現(xiàn)金分配。
③貨幣市場(chǎng)基金：份額凈值固定為1元，紅利再投資，每日進(jìn)行收益分配。
周五分配五、六、日三天收益，周一至周四只分配當(dāng)天的。
周五申購(gòu)不享有五、六、日三天利潤(rùn)，周五贖回則享有。
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