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2014證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》預(yù)習(xí)：基金托管人的職責(zé)
2014年證券從業(yè)資格考試備考已經(jīng)開始，為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格考試的學(xué)員鞏固知識，提高備考效果，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心為大家整理了證券從業(yè)資格考試各科目知識點(diǎn)，希望對廣大考生有所幫助。
第五章 基金托管人
知識點(diǎn)三：基金托管人的職責(zé)（共11條）
十一項(xiàng)具體職責(zé)：
（1）安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；
（3）對所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立；
（4）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
（5）按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（6）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（7）對基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告出具意見；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價(jià)格；
（9）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
（10）按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（11）中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。
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