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2014證券從業(yè)《證券投資基金》知識點(diǎn)：基金資產(chǎn)估值的概念
2014年證券從業(yè)資格證考試備考已經(jīng)開始，為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格證考試的學(xué)員鞏固知識，提高備考效果，中華會計(jì)網(wǎng)校為大家整理了證券從業(yè)資格證考試《證券投資基金》知識點(diǎn)，希望對廣大考生有所幫助！
基金資產(chǎn)估值的概念
基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行重新估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程。
公允價值是指買方和賣方同時認(rèn)可的價值。
基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)-基金負(fù)債
基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額
推薦欄目：證券從業(yè)資格
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