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中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)財(cái)務(wù)管理知識(shí)點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)和貝塔系數(shù)
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●財(cái)務(wù)管理知識(shí)點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)和貝塔系數(shù)
| 類(lèi)型 | 含義 | 取值范圍 | 說(shuō)明 |
| 相關(guān)系數(shù) | 衡量?jī)身?xiàng)資產(chǎn)收益率變動(dòng)關(guān)系 | [-1,1] | -1表示完全負(fù)相關(guān)，能最大程度分散風(fēng)險(xiǎn)；1表示完全正相關(guān)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 |
| β系數(shù) | 衡量某項(xiàng)資產(chǎn)（組合）的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) | 沒(méi)有上下限 | β=1，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)一致；β＜1，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)；β＞1，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)。可以為負(fù)數(shù)。 |
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