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單選題
下列關(guān)于投資組合風(fēng)險和報酬的說法中,錯誤的是(?。?/p>
A、證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差,并不是單個證券標(biāo)準(zhǔn)差的簡單加權(quán)平均
B、隨著證券組合中證券個數(shù)的增加,協(xié)方差相比方差項越來越重要
C、投資風(fēng)險組合只受證券之間協(xié)方差的影響
D、證券組合的風(fēng)險不僅取決于組合內(nèi)的各項證券的風(fēng)險,還取決于各證券之間的關(guān)系
當(dāng)一個組合擴(kuò)大到能夠包含所有證券時,只有協(xié)方差是重要的,方差項將變得微不足道。因此,充分投資組合的風(fēng)險,只受證券之間協(xié)方差的影響,而與各證券本身的的方差無關(guān)。選項C的說法不正確。
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