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關(guān)于離散程度的表述中，不正確的是（ ）
注冊會計師財管單選題
下列關(guān)于離散程度的表述中，不正確的是（ ）。
A、如果相對于A證券而言，B證券的標(biāo)準(zhǔn)差較大，則B證券的離散程度比A證券大
B、如果相對于A證券而言，B證券的變異系數(shù)較大，則B的絕對風(fēng)險比A證券大
C、標(biāo)準(zhǔn)差不可能小于0
D、如果標(biāo)準(zhǔn)差等于0，則說明既沒有絕對風(fēng)險也沒有相對風(fēng)險
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【答案】
B【解析】
表示隨機(jī)變量離散程度的指標(biāo)，最常用的是方差和標(biāo)準(zhǔn)差，它們的數(shù)值越大，說明離散程度越大，所以，選項A的說法正確；根據(jù)計算公式可知，標(biāo)準(zhǔn)差的最小值為0，所以，選項C的說法正確；標(biāo)準(zhǔn)差是一個絕對數(shù)指標(biāo)，用來衡量絕對風(fēng)險，變異系數(shù)（標(biāo)準(zhǔn)差/預(yù)期值）是一個相對數(shù)指標(biāo)，用來衡量相對風(fēng)險。選項B的說法不正確，正確結(jié)論應(yīng)該是“B證券的相對風(fēng)險比A證券大”。如果標(biāo)準(zhǔn)差等于0，則變異系數(shù)也等于0，所以，說明既沒有絕對風(fēng)險也沒有相對風(fēng)險，選項D的說法正確。
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