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注會(huì)財(cái)管：關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的表述中不正確的是
注會(huì)財(cái)管單選題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的表述中，不正確的是（ ）。
A、如果相對(duì)于A證券而言，B證券的變異系數(shù)較大，則B的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)比A證券大
B、如果相對(duì)于A證券而言，B證券的標(biāo)準(zhǔn)差較大，則B證券的離散程度比A證券大
C、標(biāo)準(zhǔn)差不可能小于0
D、如果標(biāo)準(zhǔn)差等于0，則說明既沒有絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)也沒有相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
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【答案】
A【解析】
標(biāo)準(zhǔn)差是一個(gè)絕對(duì)數(shù)指標(biāo)，用來衡量絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，變異系數(shù)（標(biāo)準(zhǔn)差/均值）是一個(gè)相對(duì)數(shù)指標(biāo)，用來衡量相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，所以選項(xiàng)A的表述不正確，正確的結(jié)論應(yīng)該是“B證券的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)比A證券大”。表示隨機(jī)變量離散程度的指標(biāo)，最常用的是方差和標(biāo)準(zhǔn)差，它們的數(shù)值越大，說明離散程度越大，所以選項(xiàng)B的表述正確。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算公式可知，標(biāo)準(zhǔn)差的最小值為0，所以選項(xiàng)C的表述正確。如果標(biāo)準(zhǔn)差等于0，則變異系數(shù)也等于0，所以說明既沒有絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)也沒有相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，所以選項(xiàng)D的表述正確。
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