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考前必背|《證券投資基金基礎知識》常用40個公式(二)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:噗噗 2021/03/10 09:40:11 字體:
公式1-20條公式21-40條

基金從業(yè)資格考試中,《證券投資基金基礎知識》這科知識結構內(nèi)容較為廣泛,考試中也會有一部分計算題的出現(xiàn),并且計算題具有一定的難度,要求考生平時側重理解、熟記公式、反復做題,并結合網(wǎng)校老師的課程進行自己的歸納總結和思考。

為了幫助同學們更好的學習這一科目,小編為同學們整理匯總了《證券投資基金基礎知識》常用公式,希望能在考試前幫助大家更好的學習!

考前必背|《證券投資基金基礎知識》常用40個公式(二)

21.市現(xiàn)率(P/CF)=每股價格÷每股現(xiàn)金流

22.市銷率(P/S)=每股價格÷每股銷售收入

23.零息債券估值法

考前必背|《證券投資基金基礎知識》常用40個公式(二)

V表示貼現(xiàn)債券的內(nèi)在價值;M表示面值;r表示市場利率;t表示債券到期時間。

由于多數(shù)零息債券期限小于一年,因此上述貼現(xiàn)公式應簡單調(diào)整為:

考前必背|《證券投資基金基礎知識》常用40個公式(二)

24.固定利率債券估值法

考前必背|《證券投資基金基礎知識》常用40個公式(二)

25.統(tǒng)一公債估值法

統(tǒng)一公債是一種沒有到期日的特殊債券。

考前必背|《證券投資基金基礎知識》常用40個公式(二)

26.期望(均值)

考前必背|《證券投資基金基礎知識》常用40個公式(二)

27.方差與標準差----衡量他偏離期望值的程度

6

28.權證的價值:內(nèi)在價值和時間價值

考前必背|《證券投資基金基礎知識》常用40個公式(二)

29.權益累證券投資的收益:

風險資產(chǎn)期望收益率=無風險資產(chǎn)收益率+風險溢價

30.久期,麥考利久期,又稱存續(xù)期

考前必背|《證券投資基金基礎知識》常用40個公式(二)

修正久期:

考前必背|《證券投資基金基礎知識》常用40個公式(二)

31.各類期權的損益狀態(tài):

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32.夏普比率

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特雷諾比率

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詹森

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信息比率

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33.下行風險標準差

考前必背|《證券投資基金基礎知識》常用40個公式(二)

34. 認購費用和份額

凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)

認購費用=認購金額-凈認購金額

認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額面值

35.折(溢)價率

折(溢)價率=(二級市場價格–基金份額凈值)/基金份額凈值×100%

=(二級市場價格/基金份額凈值–1)×100%

36.持股集中度的計算公式

考前必背|《證券投資基金基礎知識》常用40個公式(二)

37.基金股票換手率

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38.絕對收益率

持有區(qū)間所獲得的收益,通常有兩部分組成:資產(chǎn)回報和收入回報。

考前必背|《證券投資基金基礎知識》常用40個公式(二)

39. 因送股,配股或派息而形成的剔除行為除權(息)

考前必背|《證券投資基金基礎知識》常用40個公式(二)

40.首期、到期資金結算額的計算

在質押式回購中:

首期資金結算額=正回購方融入資金數(shù)額

在買斷式回購中:

首期資金結算額=(首期交易凈價+首期結算日應計利息)×回購債券數(shù)量/100

在質押式回購中:

到期資金結算額=首期資金結算額×(1+回購利率×實際占款天數(shù)/365)

在買斷式回購中:

到期資金結算額=(到期交易凈價+到期結算日應計利息)×回購債券數(shù)量/100

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