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2011證券從業(yè)《投資基金》第七章第一節(jié)考點
第一節(jié) 基金資產(chǎn)估值
一、基金資產(chǎn)估值的概念
二、基金資產(chǎn)估值的重要性
三、基金資產(chǎn)估值需考慮的因素
1.估值頻率
2.交易價格的利用價值
3.價格操縱及濫估問題
4.估值方法的一致性及公開性
四、我國基金資產(chǎn)估值實務(wù)（重點學習與掌握）
?。ㄒ唬┗鹳Y產(chǎn)估值責任人
（二）估值程序
?。ㄈ┕乐档幕驹瓌t（P169）
?。ㄋ模┚唧w投資品種的估值方法
?。ㄎ澹┯媰r錯誤的處理及責任承擔
?。和９乐档那樾?
五、QDII 基金資產(chǎn)的估值問題
?。ㄒ唬┕乐地熑稳?
?。ǘ㏎DII 基金份額凈值的計算及披露（8 點內(nèi)容）
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