用友通取消操作流程

來源: 互聯網編輯： 2011/05/31 15:24:17　　字體：大小

　　一、結賬流程順序

　　1、采購模塊結賬

　　2、銷售模塊結賬

　　3、庫存模塊結賬

　　4、核算模塊結賬（月末處理和月末結賬）

　　5、固定資產（工資）模塊結賬（固定資產和工資模塊可在總賬結賬前任何時間做的可以）

　　6、總賬模塊結賬

　　二、反結賬流程順序

　　1、總賬模塊反結賬

　　2、固定資產（工資）模塊結賬

　　3、核算模塊結賬

　　4、庫存模塊結賬

　　5、銷售模塊結賬

　　6、采購模塊結賬

　　三、總賬系統反結賬修改憑證流程順序

　　1、總賬模塊反結賬（把封存的賬套解封）

　　操作方法：以賬套管理員身份登陸，在總賬模塊下的‘月末結賬’下，選中要取消結賬的月份行，按Ctrl+Shift+F6，輸入賬套管理員密碼，確認就可以取消結賬。

　　2、取消記賬（把錄入的憑證還原為可修改的狀態(tài)）

　　操作方法：打開總賬菜單下的期末——》對賬，打開對賬界面，然后按Ctrl+H,系統會彈出信息提示“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活”。然后，在總賬菜單下的憑證下會增加一菜單“恢復記賬前狀態(tài)”，打開該菜單，選擇某年某月初狀態(tài)，點”確定”就可以。取消后，就可以修改記賬憑證，當然，提醒一下，期間損益結轉的憑證如果損益類的憑證發(fā)生變化，需要把原來結轉的憑證作廢掉，再重新生成結轉憑證。然后統一重新記賬。

　　四、用友通進銷存相關取消操作

　　1、取消由進銷存模塊生成的憑證的相關操作。

　　操作方法：打開核算模塊，選擇菜單中”核算”——》“憑證”，選擇：“購銷單據憑證列表”、“客戶往來憑證列表”和“供應商往來憑證列表”，選擇過濾條件，然后選中相關憑證，按“刪除”就可以了。刪除完后，可到總張的憑證錄入界面看到相關刪除的憑證已經為作廢的狀態(tài)，如果需完全刪除，按“整理憑證”就可以了。

　　2、取消單據記賬的操作

　　操作方法：打開核算模塊，選擇菜單中”核算”——》“核算”，選擇“取消單據記賬”。

　　注意：當計價方式為移動平均、先進先出和后進先出，不能選擇單據類型恢復記賬。

　　3、取消客戶往來的核銷操作

　　操作方法：打開銷售管理模塊，選擇菜單中“銷售” ——》“客戶往來”，選擇“取消操作”。

　　4、取消供應商往來的核銷操作

　　操作方法：打開采購管理模塊，選擇菜單中“采購” ——》“供應商往來”，選擇“取消操作”。

　　5、取消采購結算操作

　　操作方法：打開采購管理模塊，選擇菜單中“采購” ——》“采購結算”，選擇“結算單明細列表”，雙擊結算單據，然后選擇“刪除”就可以了。

【我要糾錯】責任編輯：雨非

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