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備考信息
總出納（收款）員的職責
（1）職責
?、儇撠熓占斎账鞋F(xiàn)金款項，并按幣類幣值面額歸類整理、點清入保險柜。
?、谪撠熓占斎账匈~單收據(jù)、追查遺失賬單。
?、劬幹泼咳浙y行存款及按銀行規(guī)定留存流動金外，其余送銀行存。
?、茇撠焾筚~的現(xiàn)金支付，掌管零用現(xiàn)金。
?、菡硎湛顔T每日營業(yè)報告表。
?。?）業(yè)務(wù)要求
?、偈煜ず驼莆招刨J政策和處理支票、信用卡、轉(zhuǎn)賬的工作程序。
②熟悉和掌握各國貨幣當天的匯率，能識別各國貨幣的真?zhèn)巍?
?、凼煜ず驼莆帐浙y機及計算機的操作方法。
?。?）工作內(nèi)容
①每日收集及點算（在證人面前）收款員交來款項數(shù)目，并報告差異數(shù)目，以備調(diào)查。
?、谑杖∶咳帐論?jù)及收款員每日工作報告表，將所有現(xiàn)金及支票金額撥入每日的存款額內(nèi)。
?、巯蛩械氖湛顔T提供所需零錢以供找數(shù)。
?、苎a允收款員支出的款項。
?、輽z查準備支付現(xiàn)金的單據(jù)是否經(jīng)過上級批準。
?、蘧幹剖湛顔T每日報告。
⑦對收款員進行定期培訓(xùn)，不斷提高他們的素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，幫助他們解決工作上的問題和困難。
責任編輯：zoe
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