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備考信息
某公司財務(wù)室職能
部門名稱：財務(wù)室
上級部門：財務(wù)會計部
部門本職：按照計劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金，并對財務(wù)收支活動進行控制和分析評價。
主要職能：
?。?） 執(zhí)行國家規(guī)定的會計準(zhǔn)則、財務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司財務(wù)會計制度及規(guī)定，擬訂資金管理與核算實施辦法。
?。?） 根據(jù)銷售計劃和加速資金周轉(zhuǎn)的要求，會同有關(guān)部門核定資金定額。
?。?） 按年、季、月編制財務(wù)收支計劃、信貸計劃。
（4） 做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況。
（5） 辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。
?。?） 及時辦理各種應(yīng)上交款項的解交手續(xù)。
?。?） 匯總、分析、編制資金來源運用表和差異分析報告并定期上報。
?。?） 參與編制成本費用計劃。
?。?） 參與公司盤點及抽點工作。
?。?0） 建立各種有價證券、所有權(quán)狀的購、存、兌的完整記錄，并經(jīng)常進行盤點。
?。?1） 配合會計室做好有關(guān)賬務(wù)處理。
（12） 組織參加培訓(xùn)和考核活動。
?。?3） 做好財務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。
?。?4） 做好保密工作。
?。?5） 辦理其他與財務(wù)調(diào)度有關(guān)的事項。
管轄范圍：
?。?） 財務(wù)室員工。
?。?） 財務(wù)室辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。
?。?） 財務(wù)室辦公用具、設(shè)施設(shè)備。
【我要糾錯】 責(zé)任編輯：cheery
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