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部門(mén)名稱(chēng):出納室
上級(jí)部門(mén):會(huì)計(jì)部
下屬崗位:出納員
部門(mén)本職:現(xiàn)金收支
主要職能:
?。?) 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付。
(2) 對(duì)憑證進(jìn)行月結(jié)。
(3) 登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬。
?。?) 填寫(xiě)收支、存款、日?qǐng)?bào)表。
管轄范圍:
(1) 保險(xiǎn)柜。
?。?) 辦公場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)備設(shè)施。
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