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某公司出納室部門(mén)職能

來(lái)源: 互聯(lián)網(wǎng) 編輯: 2010/12/23 17:56:25  字體:

  部門(mén)名稱(chēng):出納室

  上級(jí)部門(mén):會(huì)計(jì)部

  下屬崗位:出納員

  部門(mén)本職:現(xiàn)金收支

  主要職能:

 ?。?) 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付。

  (2) 對(duì)憑證進(jìn)行月結(jié)。

  (3) 登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬。

 ?。?) 填寫(xiě)收支、存款、日?qǐng)?bào)表。

  管轄范圍:

  (1) 保險(xiǎn)柜。

 ?。?) 辦公場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)備設(shè)施。

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