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銀行存款/現(xiàn)金收支日報(bào)表
銀行存款/現(xiàn)金收支日報(bào)表
年 月 日
收入 | 支出 | |||||||||||
| 傳票號碼 | 摘要 | 行號 | 銀行存款 | 現(xiàn)金 | 傳票號碼 | 摘要 | 行號 | 支票號碼 | 銀行存款 | 現(xiàn)金 | ||
| 合 計(jì) | 合 計(jì) | |||||||||||
| 現(xiàn)金/銀行存款 | ||||||||||||
行庫名稱賬號 | 上日結(jié)存 | 收入 | 支付 | 本日結(jié)存 | 摘要 | |||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
銀行存款小計(jì) |
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現(xiàn) 金 | ||||||||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||||
負(fù)責(zé)人： 會計(jì)： 復(fù)核： 出納：
責(zé)任編輯：文會計(jì)
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