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銀行存款/現(xiàn)金收支日報表

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯： 2012/07/13 15:09:33　　字體：大 小

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　　1.銀行存款/現(xiàn)金收支日報表的格式

銀行存款/現(xiàn)金收支日報表
年 月 日

收入支出
傳票號碼摘要行號銀行存款現(xiàn)金傳票號碼摘要行號支票號碼銀行存款現(xiàn)金
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　合 計　　合 計　　
現(xiàn)金/銀行存款
行庫名稱賬號上日結存收入支付本日結存摘要
1　　　　　　
2　　　　　　
3　　　　　　
……　　　　　　
銀行存款小計　　　　　
現(xiàn) 金　　　　　
合 計　　　　　
　　　　　　　負責人：　　　　　　　 會計：　　　　　　　 復核：　　　　　　　 出納：
 

　　2.填寫方法

　　根據(jù)每天的業(yè)務和相關的票據(jù)填寫，最下面需要相關負責人的簽字或簽章。

【我要糾錯】 責任編輯：cheery
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