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銀行存款/現(xiàn)金收支日報表

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2012/07/13 15:09:33  字體:
  1.銀行存款/現(xiàn)金收支日報表的格式

銀行存款/現(xiàn)金收支日報表
年 月 日

收入支出
傳票號碼摘要行號銀行存款現(xiàn)金傳票號碼摘要行號支票號碼銀行存款現(xiàn)金
           
           
           
 合 計  合 計  
現(xiàn)金/銀行存款
行庫名稱賬號上日結(jié)存收入支付本日結(jié)存摘要
1      
2      
3      
……      
銀行存款小計     
現(xiàn) 金     
合 計     
       負責人:        會計:        復核:        出納
 

  2.填寫方法

  根據(jù)每天的業(yè)務和相關(guān)的票據(jù)填寫,最下面需要相關(guān)負責人的簽字或簽章。


我要糾錯】 責任編輯:cheery

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