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基金一般都按照固定的時(shí)間間隔對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值
開放式基金每個(gè)交易日進(jìn)行估值
開放式基金不晚于下一交易日公告基金份額
封閉式基金每月披露一次基金份額凈值
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