免费问答

出納每月需要完成以下工作內(nèi)容：
1. 收集并整理銀行對賬單和現(xiàn)金日記賬等財務(wù)記錄，核對現(xiàn)金、支票、匯票、信用卡等支付方式的賬戶余額和交易記錄。
2. 按照公司的財務(wù)制度和規(guī)定，填寫各種財務(wù)憑證，如收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證等。
3. 對收支款項進行分類、登記和歸檔，保證財務(wù)記錄的準確性和完整性。
4. 協(xié)助會計人員進行銀行存款、現(xiàn)金等賬戶的調(diào)節(jié)和核對，確保賬戶余額的準確性。
5. 協(xié)助財務(wù)人員進行現(xiàn)金管理，包括現(xiàn)金的儲存、保管、支付和結(jié)算等工作。
6. 及時向上級報告公司的財務(wù)狀況和異常情況，如賬目錯誤、資金缺口等。
7. 定期參加公司的財務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)管理和會計實務(wù)水平。